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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 573 091.00 | 188 403.00 | 384 688.00 | 573 091.00 |
040 Immobilisations financières | 8 173.00 | | 8 173.00 | 8 173.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 581 264.00 | 188 403.00 | 392 861.00 | 581 264.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 345.00 | | 28 345.00 | 28 345.00 |
060 Stock marchandises | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 805.00 | | 7 805.00 | 7 805.00 |
072 Créances – Autres | 29 373.00 | | 29 373.00 | 29 373.00 |
084 Disponibilités | 97 145.00 | | 97 145.00 | 97 145.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24 782.00 | | 24 782.00 | 24 782.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 981.00 | | 190 981.00 | 190 981.00 |
110 Total général Actif | 772 245.00 | 188 403.00 | 583 842.00 | 772 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 170.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 479.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 199 901.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 284 197.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 255.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 695.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 489.00 | |
176 Total des dettes | | | 383 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 583 842.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 488.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 228 036.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 47 091.00 | | | 47 091.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 549.00 | | | 549.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 538 969.00 | | | 538 969.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 488.00 | | | 56 488.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 193.00 | | | 14 193.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 730.00 | | | -2 730.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 855.00 | | | 92 855.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 78 117.00 | | | 78 117.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |