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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 761 483.00 | 354 175.00 | 407 309.00 | 761 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 824.00 | 157 458.00 | 58 366.00 | 215 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 625.00 | 514 450.00 | 618 175.00 | 1 132 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 961.00 | | 20 961.00 | 20 961.00 |
BZ Autres créances | 426 079.00 | 10 000.00 | 416 079.00 | 426 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 349 125.00 | | 349 125.00 | 349 125.00 |
CF Disponibilités | 485 366.00 | | 485 366.00 | 485 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 917.00 | 10 000.00 | 1 272 917.00 | 1 282 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 542.00 | 524 450.00 | 1 891 092.00 | 2 415 542.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 152 501.00 | | 152 501.00 | 152 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 717 840.00 | 717 840.00 | | 717 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 784.00 | 71 784.00 | | 71 784.00 |
DG Autres réserves | 290 903.00 | 343 931.00 | | 290 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 182.00 | -53 028.00 | | 487 182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 567 709.00 | 1 080 527.00 | | 1 567 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 276.00 | 319 035.00 | | 287 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 369.00 | 2 879.00 | | 6 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 624.00 | 5 208.00 | | 18 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 032.00 | 8 909.00 | | 11 032.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 383.00 | 336 111.00 | | 323 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 092.00 | 1 416 639.00 | | 1 891 092.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 120 331.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 387.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 231 617.00 | | | 1 231 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 708 827.00 | 19.00 | | 708 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 522 790.00 | -19.00 | | 522 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 966.00 | 89 795.00 | | 1 351 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 784.00 | 142 823.00 | | 864 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 182.00 | -53 028.00 | | 487 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 820 632.00 | | 50 643.00 | 1 820 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 682 160.00 | 152 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 738 650.00 | 1 132 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 490.00 | 980 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 987 471.00 | | 49 143.00 | 987 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 833 161.00 | | 1 500.00 | 833 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 994.00 | 45 387.00 | 29 932.00 | 498 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 994.00 | 45 387.00 | 29 932.00 | 498 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 624.00 | 18 624.00 | | 18 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 143 200.00 | | 143 200.00 | 143 200.00 |
UX Autres créances clients | 20 961.00 | 20 961.00 | | 20 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 276.00 | 234 653.00 | 52 623.00 | 287 276.00 |
VI Groupe et associés | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 980.00 | | | 46 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 728.00 | | | 78 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 078.00 | 426 078.00 | | 426 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 626.00 | 448 426.00 | 143 200.00 | 591 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 383.00 | 270 760.00 | 52 623.00 | 323 383.00 |