| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 898.00 | 17 706.00 | 2 192.00 | 19 898.00 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 194.00 | 323 202.00 | 105 992.00 | 429 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 845 690.00 | 1 156 820.00 | 688 869.00 | 1 845 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 631.00 | 12 750.00 | 77 881.00 | 90 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 458 428.00 | 1 510 478.00 | 947 949.00 | 2 458 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 183.00 | | 19 183.00 | 19 183.00 |
BT Marchandises | 9 327.00 | | 9 327.00 | 9 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 810.00 | | 19 810.00 | 19 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 581.00 | | 15 581.00 | 15 581.00 |
BZ Autres créances | 129 153.00 | | 129 153.00 | 129 153.00 |
CF Disponibilités | 96 089.00 | | 96 089.00 | 96 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 594.00 | | 52 594.00 | 52 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 737.00 | | 341 737.00 | 341 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 800 164.00 | 1 510 478.00 | 1 289 686.00 | 2 800 164.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 43 655.00 | 37 543.00 | | 43 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 628.00 | 6 112.00 | | -76 628.00 |
DL TOTAL (I) | -27 473.00 | 49 155.00 | | -27 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 138.00 | 508 060.00 | | 675 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 185.00 | 31 235.00 | | 8 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 031.00 | 387 680.00 | | 521 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 453.00 | 69 453.00 | | 78 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 773.00 | 4 584.00 | | 30 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 580.00 | 5 836.00 | | 3 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 159.00 | 1 006 849.00 | | 1 317 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 686.00 | 1 056 004.00 | | 1 289 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 313.00 | 691 932.00 | | 859 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 938 792.00 | | 1 938 792.00 | 1 938 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 938 792.00 | | 1 938 792.00 | 1 938 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 980 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 408 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 499.00 | |
GE Autres charges | | | 32 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 071 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 180.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 389.00 | 42 932.00 | | 41 389.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 701.00 | 28 849.00 | | 32 701.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 908.00 | 4 733.00 | | 6 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 880.00 | 4 733.00 | | 8 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 161.00 | 892.00 | | 8 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 440.00 | 7 267.00 | | 16 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 560.00 | -2 535.00 | | -7 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 393.00 | 626.00 | | -29 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 989 406.00 | 1 936 780.00 | | 1 989 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 066 034.00 | 1 930 668.00 | | 2 066 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 628.00 | 6 112.00 | | -76 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 168 175.00 | 171 605.00 | | 168 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 124 769.00 | | 335 710.00 | 2 124 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 90 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 052.00 | 2 458 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 976.00 | 2 274 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 898.00 | | | 92 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 958 491.00 | | 318 368.00 | 1 958 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 380.00 | | 17 343.00 | 73 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 327 302.00 | 170 499.00 | 72.00 | 1 327 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 468.00 | 3 238.00 | | 14 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 312 834.00 | 167 261.00 | 72.00 | 1 312 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 031.00 | 521 031.00 | | 521 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 727.00 | 39 727.00 | | 39 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 929.00 | 18 929.00 | | 18 929.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 773.00 | 30 773.00 | | 30 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 631.00 | | 90 631.00 | 90 631.00 |
UX Autres créances clients | 15 581.00 | 15 581.00 | | 15 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VB T. V. A. | 92 271.00 | 92 271.00 | | 92 271.00 |
VC Groupe et associés | 29 393.00 | 29 393.00 | | 29 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 925.00 | 217 079.00 | 399 735.00 | 674 925.00 |
VI Groupe et associés | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 666.00 | | | 370 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 750.00 | | | 202 750.00 |
VP Divers | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 594.00 | 52 594.00 | | 52 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 959.00 | 197 328.00 | 90 631.00 | 287 959.00 |
VW T.V.A. | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 159.00 | 859 313.00 | 399 735.00 | 1 317 159.00 |