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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 459.00 | 194 153.00 | 46 306.00 | 240 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 634.00 | 497 599.00 | 186 035.00 | 683 634.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
AX Avances et acomptes | 12 870.00 | | 12 870.00 | 12 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 429.00 | 697 683.00 | 296 746.00 | 994 429.00 |
BT Marchandises | 29 671.00 | | 29 671.00 | 29 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 574.00 | | 39 574.00 | 39 574.00 |
BZ Autres créances | 75 742.00 | | 75 742.00 | 75 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CF Disponibilités | 203 864.00 | | 203 864.00 | 203 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 579.00 | | 360 579.00 | 360 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 008.00 | 697 683.00 | 657 325.00 | 1 355 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 409 440.00 | 388 601.00 | | 409 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 575.00 | 36 838.00 | | 46 575.00 |
DL TOTAL (I) | 464 814.00 | 434 240.00 | | 464 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 981.00 | 25 904.00 | | 21 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 854.00 | 85 018.00 | | 68 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 194.00 | 79 651.00 | | 84 194.00 |
EA Autres dettes | 17 481.00 | 16 346.00 | | 17 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 510.00 | 206 918.00 | | 192 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 325.00 | 641 157.00 | | 657 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 789.00 | 188 693.00 | | 181 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 675.00 | | 63 089.00 | 1 000 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 335.00 | 994 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 335.00 | 938 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 931.00 | | | 55 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 629.00 | | 63 089.00 | 944 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 854.00 | 68 854.00 | | 68 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 161.00 | 34 161.00 | | 34 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 380.00 | 34 380.00 | | 34 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 481.00 | 17 481.00 | | 17 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
UX Autres créances clients | 39 574.00 | 39 574.00 | | 39 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VB T. V. A. | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VC Groupe et associés | 40 487.00 | 40 487.00 | | 40 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 225.00 | 7 504.00 | 10 721.00 | 18 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 113.00 | 25 113.00 | | 25 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 053.00 | 125 938.00 | 115.00 | 126 053.00 |
VW T.V.A. | 13 723.00 | 13 723.00 | | 13 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 510.00 | 181 789.00 | 10 721.00 | 192 510.00 |