| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 229.00 | 899.00 | 5 329.00 | 6 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 956.00 | 11 716.00 | 240.00 | 11 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 309.00 | 12 740.00 | 60 570.00 | 73 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BN En cours de production de biens | 72 200.00 | | 72 200.00 | 72 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 845.00 | | 233 845.00 | 233 845.00 |
BZ Autres créances | 13 104.00 | | 13 104.00 | 13 104.00 |
CF Disponibilités | 118 313.00 | | 118 313.00 | 118 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 942.00 | | 446 942.00 | 446 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 251.00 | 12 740.00 | 507 511.00 | 520 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 143 438.00 | 119 112.00 | | 143 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 064.00 | 64 325.00 | | 93 064.00 |
DL TOTAL (I) | 245 302.00 | 192 238.00 | | 245 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 443.00 | 28 347.00 | | 39 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 732.00 | | | 107 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 684.00 | 42 920.00 | | 32 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 689.00 | 40 555.00 | | 69 689.00 |
EA Autres dettes | 12 662.00 | 53 550.00 | | 12 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 209.00 | 165 371.00 | | 262 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 511.00 | 357 609.00 | | 507 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 477.00 | 165 371.00 | | 154 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 593.00 | 1 147.00 | | 11 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 468.00 | 1 147.00 | | 11 468.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 684.00 | 32 684.00 | | 32 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 145.00 | 21 145.00 | | 21 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 662.00 | 12 662.00 | | 12 662.00 |
UX Autres créances clients | 233 845.00 | 233 845.00 | | 233 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VB T. V. A. | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
VI Groupe et associés | 39 443.00 | 39 443.00 | | 39 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 929.00 | 249 929.00 | | 249 929.00 |
VW T.V.A. | 29 486.00 | 29 486.00 | | 29 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 477.00 | 154 477.00 | | 154 477.00 |