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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 600.00 | 11 774.00 | 7 826.00 | 19 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 439.00 | 465 289.00 | 68 149.00 | 533 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 607.00 | | 9 607.00 | 9 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 847.00 | 477 063.00 | 171 784.00 | 648 847.00 |
BT Marchandises | 125 260.00 | 1 189.00 | 124 070.00 | 125 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 197.00 | | 12 197.00 | 12 197.00 |
BZ Autres créances | 60 257.00 | | 60 257.00 | 60 257.00 |
CF Disponibilités | 306 251.00 | | 306 251.00 | 306 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 775.00 | | 11 775.00 | 11 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 742.00 | 1 189.00 | 514 553.00 | 515 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 590.00 | 478 252.00 | 686 337.00 | 1 164 590.00 |
CU Autres participations | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 230 467.00 | | | 230 467.00 |
DH Report à nouveau | 252.00 | | | 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 356.00 | | | 117 356.00 |
DL TOTAL (I) | 392 077.00 | | | 392 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 012.00 | | | 31 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 612.00 | | | 107 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 844.00 | | | 84 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 612.00 | | | 70 612.00 |
EA Autres dettes | 178.00 | | | 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 259.00 | | | 294 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 337.00 | | | 686 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 095.00 | | | 268 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 254.00 | | 70 583.00 | 588 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 989.00 | 648 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 989.00 | 553 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 644.00 | | 70 385.00 | 492 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 610.00 | | 198.00 | 25 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 721.00 | 17 342.00 | 477 064.00 | 459 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 721.00 | 17 342.00 | 477 064.00 | 459 721.00 |