| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 204 392.00 | 192 595.00 | 11 798.00 | 204 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 442.00 | 14 594.00 | 14 849.00 | 29 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 595.00 | 66 971.00 | 48 624.00 | 115 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 912.00 | | 14 912.00 | 14 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 029.00 | 275 846.00 | 290 183.00 | 566 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BZ Autres créances | 262 661.00 | | 262 661.00 | 262 661.00 |
CF Disponibilités | 57 068.00 | | 57 068.00 | 57 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 878.00 | | 328 878.00 | 328 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 907.00 | 275 846.00 | 619 061.00 | 894 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 848.00 | 97 920.00 | | 8 848.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 152.00 | 54 152.00 | | 54 152.00 |
DG Autres réserves | 89 072.00 | | | 89 072.00 |
DH Report à nouveau | -237 263.00 | -8.00 | | -237 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -359 249.00 | -237 255.00 | | -359 249.00 |
DL TOTAL (I) | -444 440.00 | -85 191.00 | | -444 440.00 |
DP Provisions pour risques | 64 374.00 | | | 64 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 374.00 | | | 64 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 870.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 535.00 | 160 169.00 | | 256 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 046.00 | 129 360.00 | | 152 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 939.00 | 118 482.00 | | 205 939.00 |
EA Autres dettes | 384 607.00 | 395 730.00 | | 384 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 127.00 | 809 611.00 | | 999 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 061.00 | 724 420.00 | | 619 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 827.00 | | 11 203.00 | 554 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 687.00 | | | 201 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 472.00 | | 10 959.00 | 338 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 668.00 | | 244.00 | 14 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 996.00 | 14 850.00 | | 260 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 309.00 | 14 850.00 | | 259 309.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 64 374.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 64 374.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 374.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 046.00 | 152 046.00 | | 152 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 351.00 | 75 351.00 | | 75 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 204.00 | 81 204.00 | | 81 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 607.00 | 74 335.00 | 197 421.00 | 384 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 912.00 | | 14 912.00 | 14 912.00 |
UX Autres créances clients | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VC Groupe et associés | 125 507.00 | 125 507.00 | | 125 507.00 |
VI Groupe et associés | 256 535.00 | 256 535.00 | | 256 535.00 |
VP Divers | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 528.00 | 25 528.00 | | 25 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 350.00 | 127 350.00 | | 127 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 822.00 | 262 910.00 | 14 912.00 | 277 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 272.00 | 664 999.00 | 197 421.00 | 975 272.00 |