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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 104.00 | 28 826.00 | 3 277.00 | 32 104.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 684.00 | 30 326.00 | 43 357.00 | 73 684.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
060 Stock marchandises | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
072 Créances – Autres | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
084 Disponibilités | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
092 Charges constatées d’avance | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 591.00 | | 12 591.00 | 12 591.00 |
110 Total général Actif | 86 275.00 | 30 326.00 | 55 949.00 | 86 275.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 959.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 214.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 241.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 942.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 734.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 949.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 161.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 123.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 244.00 | | | 18 244.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 408.00 | | | 52 408.00 |
230 Autres produits | 97.00 | | | 97.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 750.00 | | | 70 750.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 747.00 | | | 747.00 |
242 Autres charges externes. | 40 170.00 | | | 40 170.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 813.00 | | | 813.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 813.00 | | | 813.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 157.00 | | | 28 157.00 |
252 Charges sociales | 128.00 | | | 128.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
262 Autres charges | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 182.00 | | | 85 182.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 432.00 | | | -14 432.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 545.00 | | | -11 545.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 742.00 | | | 742.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 418.00 | | | 418.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 374.00 | | | 76 374.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 790.00 | | | 6 790.00 |