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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 767.00 | | 192 767.00 | 192 767.00 |
AP Constructions | 79 917.00 | 27 472.00 | 52 445.00 | 79 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 937.00 | 8 710.00 | 227.00 | 8 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 607.00 | 136 432.00 | 46 175.00 | 182 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 022.00 | 172 614.00 | 293 408.00 | 466 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 451.00 | 14 339.00 | 28 112.00 | 42 451.00 |
BZ Autres créances | 13 433.00 | | 13 433.00 | 13 433.00 |
CF Disponibilités | 10 774.00 | | 10 774.00 | 10 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 723.00 | 14 339.00 | 59 384.00 | 73 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 745.00 | 186 953.00 | 352 792.00 | 539 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 206 942.00 | | | 206 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
DL TOTAL (I) | 223 414.00 | | | 223 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 978.00 | | | 39 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 534.00 | | | 47 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 966.00 | | | 39 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 378.00 | | | 129 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 792.00 | | | 352 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 778.00 | | | 115 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
FG Production vendue services | 415 185.00 | | 415 185.00 | 415 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 942.00 | | 415 942.00 | 415 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 187.00 | | | 423 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 715.00 | | | 417 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 155.00 | | 16 867.00 | 449 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 767.00 | | | 192 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 594.00 | | 16 867.00 | 254 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 065.00 | 30 549.00 | | 142 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 065.00 | 30 549.00 | | 142 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 740.00 | 3 598.00 | | 10 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 740.00 | 3 598.00 | | 10 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 740.00 | 3 598.00 | | 10 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 598.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 794.00 | 23 794.00 | | 23 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
UX Autres créances clients | 26 140.00 | 26 140.00 | | 26 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 311.00 | 16 311.00 | | 16 311.00 |
VB T. V. A. | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 978.00 | 26 378.00 | 13 599.00 | 39 978.00 |
VI Groupe et associés | 47 534.00 | 47 534.00 | | 47 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 137.00 | | | 41 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 519.00 | 62 725.00 | 1 794.00 | 64 519.00 |
VW T.V.A. | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 378.00 | 115 778.00 | 13 599.00 | 129 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 240.00 | | | 26 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
ST Autres comptes | 58 338.00 | | | 58 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 094.00 | | | 20 094.00 |
YT Sous‐traitance | 19 730.00 | | | 19 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 409.00 | | | 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 649.00 | | | 26 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 514.00 | | | 108 514.00 |