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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 424.00 | | 30 424.00 | 30 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 101.00 | 245 499.00 | 150 602.00 | 396 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 427 673.00 | 246 647.00 | 181 025.00 | 427 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 638.00 | | 155 638.00 | 155 638.00 |
BZ Autres créances | 37 094.00 | | 37 094.00 | 37 094.00 |
CF Disponibilités | 188 737.00 | | 188 737.00 | 188 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 654.00 | | 384 654.00 | 384 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 327.00 | 246 647.00 | 565 680.00 | 812 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 148 499.00 | 136 469.00 | | 148 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 975.00 | 19 030.00 | | 31 975.00 |
DK Provisions réglementées | | 33.00 | | |
DL TOTAL (I) | 257 473.00 | 232 531.00 | | 257 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 869.00 | 96 533.00 | | 82 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 788.00 | 67 823.00 | | 63 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 115.00 | 76 158.00 | | 47 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 433.00 | 112 422.00 | | 114 433.00 |
EA Autres dettes | | 1 764.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 308 206.00 | 354 701.00 | | 308 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 680.00 | 587 232.00 | | 565 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 095.00 | 314 560.00 | | 270 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 350.00 | 133 845.00 | 77 547.00 | 190 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 350.00 | 133 845.00 | 77 547.00 | 190 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 33.00 | -1.00 | 32.00 | 33.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33.00 | -1.00 | 32.00 | 33.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 115.00 | 47 115.00 | | 47 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 788.00 | 45 788.00 | | 45 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 460.00 | 24 460.00 | | 24 460.00 |
UX Autres créances clients | 155 638.00 | 155 638.00 | | 155 638.00 |
VB T. V. A. | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 869.00 | 44 758.00 | 38 111.00 | 82 869.00 |
VI Groupe et associés | 70 788.00 | 70 788.00 | | 70 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 664.00 | | | 73 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 750.00 | 31 750.00 | | 31 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 918.00 | 195 918.00 | | 195 918.00 |
VW T.V.A. | 33 068.00 | 33 068.00 | | 33 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 206.00 | 270 095.00 | 38 111.00 | 308 206.00 |