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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 118.00 | 57 207.00 | 18 911.00 | 76 118.00 |
AH Fonds commercial | 1 315 938.00 | | 1 315 938.00 | 1 315 938.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 123 636.00 | -123 636.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 474.00 | 42 815.00 | 25 659.00 | 68 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 989.00 | 55 281.00 | 61 708.00 | 116 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 519.00 | 278 940.00 | 1 298 580.00 | 1 577 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 894.00 | | 54 894.00 | 54 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 944.00 | 2 482.00 | 143 462.00 | 145 944.00 |
BZ Autres créances | 172 717.00 | | 172 717.00 | 172 717.00 |
CF Disponibilités | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 668.00 | | 14 668.00 | 14 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 598.00 | 2 482.00 | 390 116.00 | 392 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 118.00 | 281 422.00 | 1 688 696.00 | 1 970 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 468 150.00 | 380 685.00 | | 468 150.00 |
DH Report à nouveau | | -509 584.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 223.00 | 613 035.00 | | 165 223.00 |
DL TOTAL (I) | 651 373.00 | 502 136.00 | | 651 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 071.00 | 662 259.00 | | 577 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 386.00 | 126 328.00 | | 143 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 500.00 | 287 442.00 | | 194 500.00 |
EA Autres dettes | 87 366.00 | 71 609.00 | | 87 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 323.00 | 1 182 638.00 | | 1 037 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 696.00 | 1 684 774.00 | | 1 688 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 975 454.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 975 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 984 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 354 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 749.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 75 939.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 808 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 484 910.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 976.00 | 1 684 411.00 | | 4 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 976.00 | 800 499.00 | | -4 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 198 236.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 984 434.00 | 4 870 799.00 | | 1 984 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 819 211.00 | 4 257 764.00 | | 1 819 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 223.00 | 613 035.00 | | 165 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 585 019.00 | | 57 517.00 | 1 585 019.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 017.00 | 1 577 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 392 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 017.00 | 185 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 369 952.00 | | 22 104.00 | 1 369 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 067.00 | | 35 413.00 | 215 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 060.00 | 76 896.00 | 65 017.00 | 267 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 838.00 | 50 005.00 | | 130 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 223.00 | 26 891.00 | 65 017.00 | 136 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 386.00 | 143 386.00 | | 143 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 500.00 | 194 500.00 | | 194 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 366.00 | 87 366.00 | | 87 366.00 |
UX Autres créances clients | 145 944.00 | 145 944.00 | | 145 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 619.00 | 27 619.00 | | 27 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 452.00 | 113 879.00 | 396 114.00 | 549 452.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 501.00 | | | 112 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 716.00 | 172 716.00 | | 172 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 668.00 | 14 668.00 | | 14 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 329.00 | 333 329.00 | | 333 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 323.00 | 601 750.00 | 396 114.00 | 1 037 323.00 |