| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 084.00 | 73 446.00 | 2 638.00 | 76 084.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 581.00 | 337 273.00 | 50 308.00 | 387 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 648 772.00 | 1 002 123.00 | 646 649.00 | 1 648 772.00 |
BF Prêts | 17 408.00 | | 17 408.00 | 17 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 134 484.00 | 1 412 842.00 | 721 642.00 | 2 134 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 044.00 | | 32 044.00 | 32 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 598.00 | 49 208.00 | 790 390.00 | 839 598.00 |
BZ Autres créances | 1 181 071.00 | | 1 181 071.00 | 1 181 071.00 |
CF Disponibilités | 502 733.00 | | 502 733.00 | 502 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240 867.00 | | 240 867.00 | 240 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 796 314.00 | 49 208.00 | 2 747 105.00 | 2 796 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 930 798.00 | 1 462 050.00 | 3 468 747.00 | 4 930 798.00 |
CR Parts à plus d’un an | 947 168.00 | | | 947 168.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 570.00 | 38 570.00 | | 38 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
DG Autres réserves | 1 168 122.00 | 1 168 122.00 | | 1 168 122.00 |
DH Report à nouveau | 515 732.00 | 213 548.00 | | 515 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 034.00 | 302 184.00 | | 155 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 881 880.00 | 1 726 846.00 | | 1 881 880.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 173 401.00 | 161 515.00 | | 173 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 243 401.00 | 231 515.00 | | 243 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 260.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 554.00 | 14 282.00 | | 46 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 135.00 | 543 535.00 | | 725 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 342.00 | 524 736.00 | | 546 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
EA Autres dettes | 24 331.00 | 197 738.00 | | 24 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 466.00 | 1 283 551.00 | | 1 343 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 468 747.00 | 3 241 912.00 | | 3 468 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 343 466.00 | 1 283 551.00 | | 1 343 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
FG Production vendue services | 6 678 441.00 | | 6 678 441.00 | 6 678 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 678 786.00 | | 6 678 786.00 | 6 678 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 966 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 793 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 081 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 863 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 529.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 614.00 | |
GE Autres charges | | | 65 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 411 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 555 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 642.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 642.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 615 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148 938.00 | 4 382.00 | | 148 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 176.00 | 5 294.00 | | 66 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 383 332.00 | 9 676.00 | | 383 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 670 570.00 | | | 670 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 807 774.00 | | | 807 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -424 442.00 | 9 676.00 | | -424 442.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 604.00 | 12 356.00 | | 14 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 547.00 | 23 655.00 | | 21 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 428 410.00 | 6 710 712.00 | | 7 428 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 273 376.00 | 6 408 527.00 | | 7 273 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 034.00 | 302 184.00 | | 155 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 198 525.00 | | 76 271.00 | 2 198 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 137 204.00 | 17 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 312.00 | 2 134 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 108.00 | 2 036 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 403.00 | | 6 260.00 | 74 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 969 450.00 | | 70 011.00 | 1 969 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 672.00 | | | 154 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 274 371.00 | 141 578.00 | 3 108.00 | 1 274 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 328.00 | 4 118.00 | | 69 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 205 043.00 | 137 461.00 | 3 108.00 | 1 205 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 231 515.00 | 37 804.00 | 25 918.00 | 231 515.00 |
6T Sur comptes clients | 43 802.00 | 10 529.00 | 5 123.00 | 43 802.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 208 385.00 | | 208 385.00 | 208 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322 187.00 | 10 529.00 | 283 507.00 | 322 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 553 702.00 | 48 333.00 | 309 425.00 | 553 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 143.00 | 71 208.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 190.00 | 70 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 168 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 135.00 | 725 135.00 | | 725 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 263.00 | 214 263.00 | | 214 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 958.00 | 257 958.00 | | 257 958.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 331.00 | 24 331.00 | | 24 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 782 985.00 | 782 985.00 | | 782 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 073.00 | 18 073.00 | | 18 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 613.00 | | 56 613.00 | 56 613.00 |
VB T. V. A. | 113 316.00 | 113 316.00 | | 113 316.00 |
VC Groupe et associés | 873 087.00 | | 873 087.00 | 873 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 223.00 | 70 223.00 | | 70 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 755.00 | 175 755.00 | | 175 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240 867.00 | 240 867.00 | | 240 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 279 004.00 | 1 331 836.00 | 947 168.00 | 2 279 004.00 |
VW T.V.A. | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 913.00 | 1 296 913.00 | | 1 296 913.00 |