| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 092.00 | 112 286.00 | 61 806.00 | 174 092.00 |
AH Fonds commercial | 453 582.00 | | 453 582.00 | 453 582.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 4 372.00 | 627.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 114 669.00 | 11 754.00 | 102 914.00 | 114 669.00 |
AP Constructions | 1 234 904.00 | 866 111.00 | 368 793.00 | 1 234 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 464 020.00 | 2 267 124.00 | 196 895.00 | 2 464 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 472 445.00 | 804 262.00 | 668 183.00 | 1 472 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 41 146.00 | | 41 146.00 | 41 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 970 976.00 | 4 065 911.00 | 1 905 065.00 | 5 970 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 482 291.00 | 34 083.00 | 448 208.00 | 482 291.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 415 167.00 | | 1 415 167.00 | 1 415 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 489 684.00 | 117 376.00 | 1 372 308.00 | 1 489 684.00 |
BZ Autres créances | 246 087.00 | | 246 087.00 | 246 087.00 |
CF Disponibilités | 1 587 303.00 | | 1 587 303.00 | 1 587 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 349.00 | | 38 349.00 | 38 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 258 883.00 | 151 459.00 | 5 107 423.00 | 5 258 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 229 860.00 | 4 217 370.00 | 7 012 489.00 | 11 229 860.00 |
CR Parts à plus d’un an | 273 184.00 | | | 273 184.00 |
CU Autres participations | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 436 578.00 | 436 578.00 | | 436 578.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 2 806 898.00 | 2 805 358.00 | | 2 806 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 726.00 | 348 665.00 | | 501 726.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 932.00 | 86 871.00 | | 76 932.00 |
DL TOTAL (I) | 4 592 135.00 | 4 447 473.00 | | 4 592 135.00 |
DN Avances conditionnées | 87 747.00 | 95 621.00 | | 87 747.00 |
DO TOTAL (II) | 87 747.00 | 95 621.00 | | 87 747.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 929.00 | 122 049.00 | | 118 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 929.00 | 122 049.00 | | 118 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 534.00 | 958 864.00 | | 585 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 239.00 | 244 946.00 | | 328 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676 612.00 | 700 512.00 | | 676 612.00 |
EA Autres dettes | 23 290.00 | 16 565.00 | | 23 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 213 677.00 | 1 920 888.00 | | 2 213 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 012 489.00 | 6 586 032.00 | | 7 012 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 128.00 | 585 402.00 | | 304 128.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 029 691.00 | 144 622.00 | 1 174 314.00 | 1 029 691.00 |
FD Production vendue biens | 6 148 790.00 | 239 931.00 | 6 388 722.00 | 6 148 790.00 |
FG Production vendue services | 293 647.00 | -7 399.00 | 286 248.00 | 293 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 472 130.00 | 377 154.00 | 7 849 284.00 | 7 472 130.00 |
FM Production stockée | | | 156 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 147 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 956 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 970 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 033 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 383 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 693 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 677.00 | |
GE Autres charges | | | 47 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 550 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 597 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 386.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 608 898.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 749.00 | 11 546.00 | | 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 938.00 | 28 516.00 | | 9 938.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 808.00 | 43 184.00 | | 13 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 004.00 | 991.00 | | 9 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 251.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 004.00 | 35 242.00 | | 9 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 803.00 | 7 941.00 | | 4 803.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 682.00 | 17 099.00 | | 65 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 294.00 | 77 159.00 | | 46 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 199 897.00 | 7 857 187.00 | | 8 199 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 698 171.00 | 7 508 522.00 | | 7 698 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 726.00 | 348 665.00 | | 501 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 404.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 25 617.00 | | | 25 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 931 248.00 | | 82 055.00 | 5 931 248.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 901.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 901.00 | 52 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 327.00 | 5 970 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 450.00 | 632 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 976.00 | 5 286 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638 126.00 | | | 638 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 238 960.00 | | 82 055.00 | 5 238 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 163.00 | | | 54 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 881 141.00 | 225 196.00 | 40 426.00 | 3 881 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 294.00 | 10 815.00 | 5 450.00 | 111 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 769 847.00 | 214 381.00 | 34 976.00 | 3 769 847.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 050.00 | | 3 121.00 | 122 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 050.00 | | 3 121.00 | 122 050.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 240.00 | 328 240.00 | | 328 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357 092.00 | 357 092.00 | | 357 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 161.00 | 193 161.00 | | 193 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 290.00 | 23 290.00 | | 23 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 147.00 | | 41 147.00 | 41 147.00 |
UX Autres créances clients | 1 351 728.00 | 1 351 728.00 | | 1 351 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 957.00 | | 137 957.00 | 137 957.00 |
VB T. V. A. | 36 524.00 | 36 524.00 | | 36 524.00 |
VC Groupe et associés | 183 345.00 | 48 118.00 | 135 227.00 | 183 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 535.00 | 281 407.00 | 304 128.00 | 585 535.00 |
VI Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 373 204.00 | | | 373 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 352.00 | 20 352.00 | | 20 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 349.00 | 38 349.00 | | 38 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 815 268.00 | 1 500 937.00 | 314 331.00 | 1 815 268.00 |
VW T.V.A. | 113 601.00 | 113 601.00 | | 113 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 213 677.00 | 1 909 549.00 | 304 128.00 | 2 213 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |