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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 399.00 | 16 864.00 | 57 535.00 | 74 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 307.00 | 26 469.00 | 159 838.00 | 186 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 954.00 | | 9 954.00 | 9 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 660.00 | 43 333.00 | 577 327.00 | 620 660.00 |
BT Marchandises | 54 203.00 | | 54 203.00 | 54 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 888.00 | | 36 888.00 | 36 888.00 |
BZ Autres créances | 23 406.00 | | 23 406.00 | 23 406.00 |
CF Disponibilités | 372 966.00 | | 372 966.00 | 372 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 690.00 | | 494 690.00 | 494 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 350.00 | 43 333.00 | 1 072 017.00 | 1 115 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 576 027.00 | 447 332.00 | | 576 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 513.00 | 128 695.00 | | 148 513.00 |
DL TOTAL (I) | 733 340.00 | 584 827.00 | | 733 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 863.00 | 17 393.00 | | 93 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 680.00 | 112 865.00 | | 151 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 135.00 | 108 941.00 | | 93 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 677.00 | 239 199.00 | | 338 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 017.00 | 824 026.00 | | 1 072 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 504 180.00 | | 1 504 180.00 | 1 504 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 504 180.00 | | 1 504 180.00 | 1 504 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 504 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 630 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 757.00 | |
GE Autres charges | | | 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 260 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 700.00 | 50.00 | | 2 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 991.00 | | | 33 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 691.00 | 50.00 | | 36 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 691.00 | -50.00 | | -36 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 245.00 | 44 957.00 | | 58 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 504 371.00 | 1 377 250.00 | | 1 504 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355 858.00 | 1 248 556.00 | | 1 355 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 513.00 | 128 695.00 | | 148 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 955.00 | 14 476.00 | | 23 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 257.00 | 16 757.00 | 47 681.00 | 74 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 257.00 | 16 757.00 | 47 681.00 | 74 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 680.00 | 151 680.00 | | 151 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 135.00 | 93 135.00 | | 93 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 954.00 | | 9 954.00 | 9 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 719.00 | 32 867.00 | 60 853.00 | 93 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 521.00 | 60 521.00 | | 60 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 475.00 | 60 521.00 | 9 954.00 | 70 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 677.00 | 277 824.00 | 60 853.00 | 338 677.00 |