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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
AH Fonds commercial | 67 612.00 | | 67 612.00 | 67 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 998.00 | 11 275.00 | 27 722.00 | 38 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 867.00 | 66 819.00 | 50 048.00 | 116 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 412.00 | | 7 412.00 | 7 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 236.00 | 89 442.00 | 152 795.00 | 242 236.00 |
BT Marchandises | 33 416.00 | | 33 416.00 | 33 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 180.00 | | 47 180.00 | 47 180.00 |
BZ Autres créances | 51 583.00 | | 51 583.00 | 51 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
CF Disponibilités | 197 365.00 | | 197 365.00 | 197 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 064.00 | | 17 064.00 | 17 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 609.00 | | 756 609.00 | 756 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 845.00 | 89 442.00 | 909 403.00 | 998 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 513 758.00 | 405 431.00 | | 513 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 030.00 | 110 327.00 | | 68 030.00 |
DL TOTAL (I) | 603 788.00 | 537 758.00 | | 603 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 945.00 | 23 986.00 | | 2 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 782.00 | 73 955.00 | | 44 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 928.00 | 131 965.00 | | 137 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 086.00 | 57 788.00 | | 58 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 207.00 | 62 284.00 | | 55 207.00 |
EA Autres dettes | 6 667.00 | 1 190.00 | | 6 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 616.00 | 351 168.00 | | 305 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 403.00 | 888 926.00 | | 909 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 688.00 | 216 260.00 | | 167 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 331.00 | | 65 183.00 | 178 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 278.00 | 242 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 278.00 | 155 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 959.00 | | | 78 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 130.00 | | 65 013.00 | 92 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 242.00 | | 171.00 | 7 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 968.00 | 26 751.00 | 1 278.00 | 63 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 347.00 | | | 11 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 621.00 | 26 751.00 | 1 278.00 | 52 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 412.00 | | 7 412.00 | 7 412.00 |
UX Autres créances clients | 47 181.00 | 47 181.00 | | 47 181.00 |
VB T. V. A. | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 691.00 | 13 691.00 | | 13 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 039.00 | 31 039.00 | | 31 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 064.00 | 17 064.00 | | 17 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 239.00 | 115 827.00 | 7 412.00 | 123 239.00 |