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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 702.00 | 7 874.00 | 829.00 | 8 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 810.00 | 31 947.00 | 15 863.00 | 47 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 137.00 | 39 821.00 | 33 316.00 | 73 137.00 |
BT Marchandises | 164 731.00 | 7 000.00 | 157 731.00 | 164 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 606.00 | | 27 606.00 | 27 606.00 |
BZ Autres créances | 13 202.00 | | 13 202.00 | 13 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
CF Disponibilités | 88 444.00 | | 88 444.00 | 88 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 203.00 | 7 000.00 | 299 203.00 | 306 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 340.00 | 46 821.00 | 332 520.00 | 379 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 149 637.00 | | | 149 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 190.00 | | | 17 190.00 |
DL TOTAL (I) | 171 227.00 | | | 171 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 423.00 | | | 30 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 325.00 | | | 81 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 361.00 | | | 39 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 293.00 | | | 161 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 520.00 | | | 332 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 474.00 | | | 155 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 905 167.00 | | 905 167.00 | 905 167.00 |
FG Production vendue services | 91 407.00 | | 91 407.00 | 91 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 574.00 | | 996 574.00 | 996 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 632 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 225.00 | | | -5 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 754.00 | | | 1 009 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 564.00 | | | 992 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 190.00 | | | 17 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 137.00 | | | 73 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 512.00 | | | 56 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 285.00 | 4 535.00 | | 35 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 285.00 | 4 535.00 | | 35 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 000.00 | 7 000.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | 7 000.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | 7 000.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 325.00 | 81 325.00 | | 81 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 370.00 | 16 370.00 | | 16 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
UX Autres créances clients | 27 606.00 | 27 606.00 | | 27 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 183.00 | 4 364.00 | 5 819.00 | 10 183.00 |
VI Groupe et associés | 30 423.00 | 30 423.00 | | 30 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 851.00 | | | 19 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 585.00 | 45 960.00 | 7 625.00 | 53 585.00 |
VW T.V.A. | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 293.00 | 155 474.00 | 5 819.00 | 161 293.00 |