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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 540.00 | 9 418.00 | 3 122.00 | 12 540.00 |
AP Constructions | 265 684.00 | 144 130.00 | 121 554.00 | 265 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 736.00 | 139 866.00 | 62 870.00 | 202 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 696.00 | 95 617.00 | 57 078.00 | 152 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 685.00 | 389 031.00 | 244 654.00 | 633 685.00 |
BT Marchandises | 226 363.00 | | 226 363.00 | 226 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 467.00 | 2 011.00 | 11 456.00 | 13 467.00 |
BZ Autres créances | 73 818.00 | | 73 818.00 | 73 818.00 |
CF Disponibilités | 198 674.00 | | 198 674.00 | 198 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 237.00 | 2 011.00 | 515 226.00 | 517 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 922.00 | 391 042.00 | 759 880.00 | 1 150 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 175 502.00 | 111 386.00 | | 175 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 795.00 | 64 116.00 | | -23 795.00 |
DL TOTAL (I) | 157 208.00 | 181 002.00 | | 157 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 922.00 | 452 966.00 | | 388 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 057.00 | 184 061.00 | | 121 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 661.00 | 70 144.00 | | 59 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 231.00 | 15 231.00 | | 15 231.00 |
EA Autres dettes | 17 802.00 | | | 17 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 672.00 | 722 402.00 | | 602 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 880.00 | 903 404.00 | | 759 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 188.00 | 81 304.00 | 5 460.00 | 313 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 083.00 | 3 335.00 | | 6 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 105.00 | 77 969.00 | 5 460.00 | 307 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 057.00 | 121 057.00 | | 121 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 661.00 | 57 505.00 | | 59 661.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 231.00 | 15 231.00 | | 15 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 802.00 | 17 802.00 | | 17 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388 922.00 | 67 036.00 | 290 177.00 | 388 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 200.00 | 92 200.00 | | 92 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 200.00 | 92 200.00 | | 92 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 672.00 | 278 631.00 | 290 177.00 | 602 672.00 |