| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 341.00 | 48.00 | 293.00 | 341.00 |
AH Fonds commercial | 112 688.00 | | 112 688.00 | 112 688.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 168.00 | 382.00 | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 035.00 | 5 143.00 | 50 892.00 | 56 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 723.00 | 5 114.00 | 123 609.00 | 128 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 337.00 | 10 473.00 | 296 864.00 | 307 337.00 |
BT Marchandises | 229 224.00 | | 229 224.00 | 229 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 631.00 | | 79 631.00 | 79 631.00 |
BZ Autres créances | 174 694.00 | | 174 694.00 | 174 694.00 |
CF Disponibilités | 105 563.00 | | 105 563.00 | 105 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 614.00 | | 591 614.00 | 591 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 952.00 | 10 473.00 | 888 479.00 | 898 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 050.00 | 166 050.00 | | 166 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 031.00 | 109 253.00 | | -235 031.00 |
DL TOTAL (I) | -68 981.00 | 275 303.00 | | -68 981.00 |
DP Provisions pour risques | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 500.00 | 7 011.00 | | 15 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 135.00 | 7 011.00 | | 17 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 030.00 | | | 156 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 453.00 | 27 718.00 | | 559 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 220.00 | 3 502.00 | | 68 220.00 |
EA Autres dettes | 153 086.00 | 6 198.00 | | 153 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 324.00 | 37 418.00 | | 940 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 479.00 | 319 732.00 | | 888 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 469 806.00 | | 2 469 806.00 | 2 469 806.00 |
FG Production vendue services | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 470 018.00 | | 2 470 018.00 | 2 470 018.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 041.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 519 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 500 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -229 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 473.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 135.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 964 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -445 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 332 618.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 332 618.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 179.00 | 67 505.00 | | 11 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 250 189.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 989.00 | 38 697.00 | | 1 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 168.00 | 356 391.00 | | 13 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 168.00 | -23 774.00 | | -13 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 744 675.00 | 406 074.00 | | 2 744 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 979 706.00 | 296 821.00 | | 2 979 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -235 031.00 | 109 253.00 | | -235 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 000.00 | | 298 337.00 | 9 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 758.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 473.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 216.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 257.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 011.00 | 10 124.00 | | 7 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 011.00 | 10 124.00 | | 7 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 135.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 989.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 453.00 | 559 453.00 | | 559 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 503.00 | 26 503.00 | | 26 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 686.00 | 31 686.00 | | 31 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 086.00 | 153 086.00 | | 153 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 78 712.00 | 78 712.00 | | 78 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VB T. V. A. | 58 478.00 | 58 478.00 | | 58 478.00 |
VC Groupe et associés | 21 421.00 | 21 421.00 | | 21 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 144 824.00 | 144 824.00 | | 144 824.00 |
VP Divers | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 887.00 | 85 887.00 | | 85 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 828.00 | 256 828.00 | 9 000.00 | 265 828.00 |
VW T.V.A. | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 324.00 | 940 324.00 | | 940 324.00 |