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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320.00 | 59.00 | 261.00 | 320.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 517.00 | 158.00 | 359.00 | 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 701.00 | 3 386.00 | 67 315.00 | 70 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 551.00 | 9 004.00 | 158 547.00 | 167 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 590.00 | 12 607.00 | 248 983.00 | 261 590.00 |
BT Marchandises | 194 731.00 | | 194 731.00 | 194 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 207.00 | | 59 207.00 | 59 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 621.00 | | 42 621.00 | 42 621.00 |
BZ Autres créances | 146 225.00 | | 146 225.00 | 146 225.00 |
CF Disponibilités | 67 036.00 | | 67 036.00 | 67 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 420.00 | | 510 420.00 | 510 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 011.00 | 12 607.00 | 759 404.00 | 772 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 490.00 | 294 490.00 | | 294 490.00 |
DH Report à nouveau | -35 721.00 | | | -35 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 512.00 | -35 721.00 | | -146 512.00 |
DL TOTAL (I) | 112 257.00 | 258 769.00 | | 112 257.00 |
DP Provisions pour risques | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 097.00 | 20 614.00 | | 7 097.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 466.00 | 20 614.00 | | 13 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 572.00 | | | 35 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 495.00 | 645.00 | | 436 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 770.00 | 2 330.00 | | 44 770.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
EA Autres dettes | 98 395.00 | 2 618.00 | | 98 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 681.00 | 5 593.00 | | 633 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 404.00 | 284 975.00 | | 759 404.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 379 977.00 | | 2 379 977.00 | 2 379 977.00 |
FG Production vendue services | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 381 560.00 | | 2 381 560.00 | 2 381 560.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 412 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 273 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -194 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 607.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 675.00 | |
GE Autres charges | | | 1 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 708 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -295 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 527.00 | 125 735.00 | | 25 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 527.00 | 125 736.00 | | 25 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 82 462.00 | | 31.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 412.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 704.00 | 41 417.00 | | 11 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 735.00 | 162 291.00 | | 11 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 792.00 | -36 556.00 | | 13 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 574 741.00 | 213 213.00 | | 2 574 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 721 254.00 | 248 934.00 | | 2 721 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 512.00 | -35 721.00 | | -146 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 261 590.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 253.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 607.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 217.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 390.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 614.00 | 18 379.00 | 25 527.00 | 20 614.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8.00 | | | 8.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 614.00 | 18 379.00 | 25 527.00 | 20 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 675.00 | |
UG ‐ Financières | | | 11.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 495.00 | 436 495.00 | | 436 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 255.00 | 26 255.00 | | 26 255.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 395.00 | 98 395.00 | | 98 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 41 910.00 | 41 910.00 | | 41 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VB T. V. A. | 97 512.00 | 97 512.00 | | 97 512.00 |
VC Groupe et associés | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
VI Groupe et associés | 35 572.00 | 35 572.00 | | 35 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 947.00 | 189 447.00 | 22 500.00 | 211 947.00 |
VW T.V.A. | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 681.00 | 633 681.00 | | 633 681.00 |