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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 159.00 | 37 159.00 | | 37 159.00 |
AH Fonds commercial | 167 622.00 | | 167 622.00 | 167 622.00 |
AP Constructions | 426 198.00 | 310 000.00 | 116 197.00 | 426 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 778.00 | 234 311.00 | 124 467.00 | 358 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 429.00 | 197 752.00 | 174 678.00 | 372 429.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 870.00 | | 29 870.00 | 29 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
BF Prêts | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 609.00 | | 43 609.00 | 43 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 991.00 | 779 222.00 | 671 768.00 | 1 450 991.00 |
BT Marchandises | 3 911 637.00 | 166 271.00 | 3 745 366.00 | 3 911 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 586 381.00 | 55 807.00 | 1 530 574.00 | 1 586 381.00 |
BZ Autres créances | 322 112.00 | | 322 112.00 | 322 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 418.00 | | 12 418.00 | 12 418.00 |
CF Disponibilités | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 929.00 | | 93 929.00 | 93 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 927 595.00 | 222 078.00 | 5 705 518.00 | 5 927 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 378 586.00 | 1 001 300.00 | 6 377 286.00 | 7 378 586.00 |
CU Autres participations | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 667 000.00 | | | 667 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 628.00 | | | 41 628.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 062.00 | | | 1 043 062.00 |
DP Provisions pour risques | 43 440.00 | | | 43 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 440.00 | | | 43 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 997 871.00 | | | 997 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 210.00 | | | 31 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 804 230.00 | | | 3 804 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 219.00 | | | 455 219.00 |
EA Autres dettes | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 290 785.00 | | | 5 290 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 377 286.00 | | | 6 377 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 911 984.00 | | | 4 911 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 537 582.00 | | | 537 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 928 608.00 | | 15 928 608.00 | 15 928 608.00 |
FG Production vendue services | 2 040 038.00 | | 2 040 038.00 | 2 040 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 968 646.00 | | 17 968 646.00 | 17 968 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 334 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 899 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -197 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 665 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 626 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 670 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 932.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 404.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 224 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 189 043.00 | | | 189 043.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 901.00 | | | 11 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 662.00 | | | 30 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 366 010.00 | | | 18 366 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 324 382.00 | | | 18 324 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 628.00 | | | 41 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 210 501.00 | | | 210 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 949.00 | | 115 104.00 | 1 394 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 028.00 | 26 035.00 | 1 450 990.00 | 33 028.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 028.00 | | 204 781.00 | 33 028.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 035.00 | 1 187 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 809.00 | | | 237 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 110 004.00 | | 103 304.00 | 1 110 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 134.00 | | 11 800.00 | 47 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 705.00 | 82 479.00 | 22 962.00 | 719 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 736.00 | 1 422.00 | | 35 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 968.00 | 81 056.00 | 22 962.00 | 683 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 293.00 | 4 404.00 | 3 257.00 | 42 293.00 |
6N Sur stocks et en cours | 162 701.00 | 154 771.00 | 151 201.00 | 162 701.00 |
6T Sur comptes clients | 50 421.00 | 6 160.00 | 775.00 | 50 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 123.00 | 160 931.00 | 151 977.00 | 213 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 416.00 | 165 335.00 | 155 234.00 | 255 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 335.00 | 155 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 804 230.00 | 3 804 230.00 | | 3 804 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 348.00 | 135 348.00 | | 135 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 444.00 | 199 444.00 | | 199 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 042.00 | 13 042.00 | | 13 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
UP Prêts | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 608.00 | | 43 608.00 | 43 608.00 |
UX Autres créances clients | 1 503 023.00 | 1 503 023.00 | | 1 503 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 356.00 | 83 356.00 | | 83 356.00 |
VB T. V. A. | 87 457.00 | 87 457.00 | | 87 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 997 871.00 | 619 070.00 | 338 800.00 | 997 871.00 |
VI Groupe et associés | 26 210.00 | 26 210.00 | | 26 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 514.00 | 17 514.00 | | 17 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 872.00 | 222 872.00 | | 222 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 928.00 | 93 928.00 | | 93 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 057 829.00 | 2 002 421.00 | 55 408.00 | 2 057 829.00 |
VW T.V.A. | 89 870.00 | 89 870.00 | | 89 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 290 784.00 | 4 911 984.00 | 338 800.00 | 5 290 784.00 |