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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 343.00 | 735.00 | 608.00 | 1 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 311.00 | 735.00 | 170 578.00 | 171 311.00 |
BZ Autres créances | 64 139.00 | | 64 139.00 | 64 139.00 |
CF Disponibilités | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 008.00 | | 68 008.00 | 68 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 320.00 | 735.00 | 238 584.00 | 239 320.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 169 968.00 | | 169 968.00 | 169 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 55 772.00 | 23 860.00 | | 55 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 912.00 | 31 912.00 | | 25 912.00 |
DK Provisions réglementées | 2 059.00 | 1 265.00 | | 2 059.00 |
DL TOTAL (I) | 85 943.00 | 59 237.00 | | 85 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 756.00 | 148 209.00 | | 148 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765.00 | 550.00 | | 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 642.00 | 149 199.00 | | 152 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 584.00 | 208 436.00 | | 238 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 912.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -794.00 | -794.00 | | -794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 193.00 | -1 008.00 | | -1 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 38 000.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 089.00 | 6 088.00 | | 4 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 912.00 | 31 912.00 | | 25 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467.00 | 269.00 | | 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467.00 | 269.00 | | 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 265.00 | 794.00 | | 1 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 265.00 | 794.00 | | 1 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 755.00 | 23 623.00 | 125 133.00 | 148 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 139.00 | 64 139.00 | | 64 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 139.00 | 64 139.00 | | 64 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 642.00 | 27 509.00 | 125 133.00 | 152 642.00 |