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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 108 374.00 | | 108 374.00 | 108 374.00 |
AP Constructions | 2 454 330.00 | 1 516 462.00 | 937 867.00 | 2 454 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 286.00 | 6 431.00 | 6 854.00 | 13 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 575 991.00 | 1 522 894.00 | 1 053 096.00 | 2 575 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 878.00 | | 40 878.00 | 40 878.00 |
BZ Autres créances | 457 245.00 | | 457 245.00 | 457 245.00 |
CF Disponibilités | 592 965.00 | | 592 965.00 | 592 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 870.00 | | 17 870.00 | 17 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 959.00 | | 1 108 959.00 | 1 108 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 684 951.00 | 1 522 894.00 | 2 162 056.00 | 3 684 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 121 408.00 | 121 408.00 | | 121 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 520.00 | 61 520.00 | | 61 520.00 |
DG Autres réserves | 1 319 438.00 | 1 025 446.00 | | 1 319 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 081.00 | 293 992.00 | | 291 081.00 |
DL TOTAL (I) | 1 946 447.00 | 1 655 366.00 | | 1 946 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 468.00 | 49 198.00 | | 18 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 476.00 | 117 573.00 | | 130 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 604.00 | 56 724.00 | | 51 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 327.00 | 113 478.00 | | 7 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 160.00 | | |
EA Autres dettes | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 608.00 | 339 134.00 | | 215 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 162 056.00 | 1 994 501.00 | | 2 162 056.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130 476.00 | | | 130 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 574 053.00 | | 9 808.00 | 2 574 053.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 870.00 | 2 575 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 870.00 | 2 575 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 574 053.00 | | 9 808.00 | 2 574 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 438 874.00 | 89 900.00 | 5 879.00 | 1 438 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 438 874.00 | 89 900.00 | 5 879.00 | 1 438 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 614.00 | 100 614.00 | | 100 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 604.00 | 51 604.00 | | 51 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
UX Autres créances clients | 40 878.00 | 40 878.00 | | 40 878.00 |
VB T. V. A. | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VC Groupe et associés | 374 029.00 | 374 029.00 | | 374 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 457.00 | 18 457.00 | | 18 457.00 |
VI Groupe et associés | 29 863.00 | 29 863.00 | | 29 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 742.00 | | | 30 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 199.00 | 73 199.00 | | 73 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 871.00 | 17 871.00 | | 17 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 994.00 | 515 994.00 | | 515 994.00 |
VW T.V.A. | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 608.00 | 215 608.00 | | 215 608.00 |