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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 181.00 | 71 315.00 | 6 865.00 | 78 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 521.00 | 103 222.00 | 42 300.00 | 145 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 849.00 | 175 909.00 | 56 940.00 | 232 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 835.00 | | 19 835.00 | 19 835.00 |
BN En cours de production de biens | 24 699.00 | | 24 699.00 | 24 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 121.00 | | 238 121.00 | 238 121.00 |
BZ Autres créances | 10 587.00 | | 10 587.00 | 10 587.00 |
CF Disponibilités | 50 132.00 | | 50 132.00 | 50 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 277.00 | | 347 277.00 | 347 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 126.00 | 175 909.00 | 404 217.00 | 580 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 22 297.00 | | | 22 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 470.00 | | | 51 470.00 |
DL TOTAL (I) | 132 460.00 | | | 132 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 827.00 | | | 38 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 961.00 | | | 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 172.00 | | | 11 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 322.00 | | | 156 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 868.00 | | | 63 868.00 |
EA Autres dettes | 607.00 | | | 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 757.00 | | | 271 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 217.00 | | | 404 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 919.00 | | | 231 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 341.00 | | 27 510.00 | 213 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 002.00 | 232 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 002.00 | 223 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 210.00 | | 27 494.00 | 204 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137.00 | | 15.00 | 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 230.00 | 18 681.00 | 8 002.00 | 165 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 858.00 | 18 681.00 | 8 002.00 | 163 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 322.00 | 156 322.00 | | 156 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 361.00 | 28 361.00 | | 28 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
UX Autres créances clients | 238 121.00 | 238 121.00 | | 238 121.00 |
VB T. V. A. | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 827.00 | 10 161.00 | 28 665.00 | 38 827.00 |
VI Groupe et associés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 734.00 | 252 612.00 | 122.00 | 252 734.00 |
VW T.V.A. | 33 317.00 | 33 317.00 | | 33 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 585.00 | 231 919.00 | 28 665.00 | 260 585.00 |