| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 621.00 | 5 447.00 | 174.00 | 5 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 752.00 | 9 760.00 | 992.00 | 10 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 619.00 | 15 207.00 | 5 412.00 | 20 619.00 |
BT Marchandises | 46 689.00 | | 46 689.00 | 46 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 067.00 | | 31 067.00 | 31 067.00 |
BZ Autres créances | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CF Disponibilités | 32 239.00 | | 32 239.00 | 32 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 614.00 | | 115 614.00 | 115 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 233.00 | 15 207.00 | 121 026.00 | 136 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 52 166.00 | | | 52 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
DL TOTAL (I) | 65 807.00 | | | 65 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 631.00 | | | 28 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 068.00 | | | 15 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 219.00 | | | 55 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 026.00 | | | 121 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 219.00 | | | 55 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 367 869.00 | | 367 869.00 | 367 869.00 |
FG Production vendue services | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 955.00 | | 376 955.00 | 376 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 591.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 960.00 | | | 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 359.00 | | | -2 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 935.00 | | | 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 942.00 | | | 378 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 686.00 | | | 373 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 619.00 | | | 20 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 373.00 | | | 16 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 616.00 | 591.00 | | 14 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 616.00 | 591.00 | | 14 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 631.00 | 28 631.00 | | 28 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
UX Autres créances clients | 31 067.00 | 31 067.00 | | 31 067.00 |
VB T. V. A. | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VI Groupe et associés | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 231.00 | 35 985.00 | 4 246.00 | 40 231.00 |
VW T.V.A. | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 219.00 | 55 219.00 | | 55 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
ST Autres comptes | 30 552.00 | | | 30 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 223.00 | | | 19 223.00 |
YT Sous‐traitance | 24 188.00 | | | 24 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 12.00 | | | 12.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 942.00 | | | 73 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 008.00 | | | 29 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 264.00 | | | 75 264.00 |