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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 4 985.00 | 4 586.00 | 399.00 | 4 985.00 |
AP Constructions | 5 653.00 | 5 313.00 | 339.00 | 5 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 143.00 | 41 776.00 | 367.00 | 42 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 906.00 | 85 485.00 | 37 421.00 | 122 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 050.00 | 140 073.00 | 85 977.00 | 226 050.00 |
BT Marchandises | 13 096.00 | | 13 096.00 | 13 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 721.00 | 3 398.00 | 103 323.00 | 106 721.00 |
BZ Autres créances | 171 063.00 | | 171 063.00 | 171 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 603.00 | | 7 603.00 | 7 603.00 |
CF Disponibilités | 28 608.00 | | 28 608.00 | 28 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 231.00 | 3 398.00 | 328 833.00 | 332 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 281.00 | 143 471.00 | 414 810.00 | 558 281.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 504.00 | 62 504.00 | | 62 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DH Report à nouveau | -25 502.00 | -37 502.00 | | -25 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 008.00 | 12 000.00 | | -9 008.00 |
DL TOTAL (I) | 34 244.00 | 43 252.00 | | 34 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733.00 | 18 628.00 | | 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 527.00 | 184 836.00 | | 29 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 416.00 | 122 563.00 | | 118 416.00 |
EA Autres dettes | 231 890.00 | 51 513.00 | | 231 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 566.00 | 377 540.00 | | 380 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 810.00 | 420 792.00 | | 414 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 103 183.00 | |
FD Production vendue biens | | | 905 695.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 008 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 577.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 705.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 420.00 | 2 727.00 | | 22 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 384.00 | 11 750.00 | | 11 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 036.00 | -9 022.00 | | 11 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 778.00 | 1 104 326.00 | | 1 057 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 786.00 | 1 092 326.00 | | 1 066 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 008.00 | 12 000.00 | | -9 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 368.00 | 12 705.00 | | 127 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 456.00 | 12 705.00 | | 124 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 527.00 | 29 527.00 | | 29 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 416.00 | 118 416.00 | | 118 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 249.00 | 232 249.00 | | 232 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
UX Autres créances clients | 106 721.00 | 106 721.00 | | 106 721.00 |
VI Groupe et associés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 063.00 | 171 063.00 | | 171 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 263.00 | 282 924.00 | 4 339.00 | 287 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 566.00 | 380 566.00 | | 380 566.00 |