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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 228.00 | 2.00 | 230.00 |
AP Constructions | 168 458.00 | 163 896.00 | 4 562.00 | 168 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 847.00 | 5 290.00 | 3 557.00 | 8 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 948.00 | 164 096.00 | 41 853.00 | 205 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 884.00 | | 9 884.00 | 9 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 467.00 | 333 510.00 | 59 957.00 | 393 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 137.00 | | 39 137.00 | 39 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 860.00 | | 112 860.00 | 112 860.00 |
BZ Autres créances | 227 850.00 | | 227 850.00 | 227 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 539 205.00 | | 539 205.00 | 539 205.00 |
CF Disponibilités | 151 883.00 | | 151 883.00 | 151 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 516.00 | | 14 516.00 | 14 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 184.00 | | 1 089 184.00 | 1 089 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 651.00 | 333 510.00 | 1 149 140.00 | 1 482 651.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 605 587.00 | 681 038.00 | | 605 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 435.00 | 84 549.00 | | 73 435.00 |
DL TOTAL (I) | 712 561.00 | 799 126.00 | | 712 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 334.00 | 62 063.00 | | 28 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 980.00 | | | 93 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 373.00 | 13 322.00 | | 39 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 983.00 | 40 063.00 | | 26 983.00 |
EA Autres dettes | 177 726.00 | 141 064.00 | | 177 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 183.00 | | | 70 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 579.00 | 256 511.00 | | 436 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 140.00 | 1 055 637.00 | | 1 149 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 429.00 | 228 207.00 | | 423 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 655.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 128 945.00 | | 2 128 945.00 | 2 128 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 128 945.00 | | 2 128 945.00 | 2 128 945.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 142 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 077 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 118 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 371.00 | 19 910.00 | | 9 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 056.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 056.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | 2 388.00 | | 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280.00 | | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392.00 | 2 388.00 | | 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -392.00 | -332.00 | | -392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 264.00 | 34 674.00 | | 33 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 226 837.00 | 2 685 561.00 | | 2 226 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 153 402.00 | 2 601 013.00 | | 2 153 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 435.00 | 84 549.00 | | 73 435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 515.00 | 38 515.00 | | 38 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 078.00 | 25 642.00 | 6 981.00 | 315 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | 21.00 | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 870.00 | 25 621.00 | 6 981.00 | 314 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 373.00 | 39 373.00 | | 39 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 706.00 | 271 706.00 | | 271 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 183.00 | 70 183.00 | | 70 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 884.00 | | 9 884.00 | 9 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 334.00 | 15 184.00 | 13 150.00 | 28 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 983.00 | 26 983.00 | | 26 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355 226.00 | 355 226.00 | | 355 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 110.00 | 355 226.00 | 9 884.00 | 365 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 579.00 | 423 429.00 | 13 150.00 | 436 579.00 |