| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AP Constructions | 107 367.00 | 69 184.00 | 38 183.00 | 107 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 544.00 | 53 731.00 | 3 813.00 | 57 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 583.00 | 90 451.00 | 37 132.00 | 127 583.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 908.00 | | 130 908.00 | 130 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 177.00 | 213 646.00 | 210 531.00 | 424 177.00 |
BT Marchandises | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BZ Autres créances | 364 958.00 | | 364 958.00 | 364 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 620.00 | | 38 620.00 | 38 620.00 |
CF Disponibilités | 38 855.00 | | 38 855.00 | 38 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 192.00 | | 451 192.00 | 451 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 369.00 | 213 646.00 | 661 723.00 | 875 369.00 |
CU Autres participations | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 297 772.00 | | | 297 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 915.00 | | | -9 915.00 |
DL TOTAL (I) | 304 627.00 | | | 304 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 964.00 | | | 15 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 084.00 | | | 70 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 130.00 | | | 46 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 495.00 | | | 495.00 |
EA Autres dettes | 224 424.00 | | | 224 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 096.00 | | | 357 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 723.00 | | | 661 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 096.00 | | | 357 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 599 719.00 | | 599 719.00 | 599 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 719.00 | | 599 719.00 | 599 719.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | | | 58.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 338.00 | | | -3 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 133.00 | | | -4 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 437.00 | | | 638 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 352.00 | | | 648 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 915.00 | | | -9 915.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 694.00 | | | 15 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 681.00 | | 12 495.00 | 411 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 640.00 | | 1 854.00 | 290 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 762.00 | | 10 641.00 | 120 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 365.00 | 17 281.00 | | 196 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 085.00 | 17 281.00 | | 196 085.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 084.00 | 70 084.00 | | 70 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 505.00 | 28 505.00 | | 28 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 424.00 | 224 424.00 | | 224 424.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 908.00 | | 130 908.00 | 130 908.00 |
UX Autres créances clients | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VB T. V. A. | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
VC Groupe et associés | 344 507.00 | 344 507.00 | | 344 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 918.00 | 15 918.00 | | 15 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 193.00 | | | 23 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 089.00 | 366 181.00 | 130 908.00 | 497 089.00 |
VW T.V.A. | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 096.00 | 357 096.00 | | 357 096.00 |