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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 775.00 | 22 775.00 | | 22 775.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 221 963.00 | 211 879.00 | 10 084.00 | 221 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 519 555.00 | 1 482 188.00 | 37 366.00 | 1 519 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 535.00 | 48 535.00 | | 48 535.00 |
BF Prêts | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 818 169.00 | 1 765 377.00 | 52 791.00 | 1 818 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 475 285.00 | | 475 285.00 | 475 285.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 96 170.00 | 5 078.00 | 91 092.00 | 96 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 613.00 | 25 161.00 | 801 452.00 | 826 613.00 |
BZ Autres créances | 986 105.00 | | 986 105.00 | 986 105.00 |
CF Disponibilités | 981 468.00 | | 981 468.00 | 981 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 284.00 | | 29 284.00 | 29 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 394 925.00 | 30 239.00 | 3 364 686.00 | 3 394 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 213 094.00 | 1 795 616.00 | 3 417 477.00 | 5 213 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 947.00 | 349 069.00 | | 557 947.00 |
DK Provisions réglementées | 756 034.00 | 639 721.00 | | 756 034.00 |
DL TOTAL (I) | 2 303 982.00 | 1 978 791.00 | | 2 303 982.00 |
DP Provisions pour risques | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 704.00 | 693 998.00 | | 712 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 661.00 | 143 896.00 | | 245 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 050.00 | | |
EA Autres dettes | 10 130.00 | 10 353.00 | | 10 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 495.00 | 875 297.00 | | 968 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 417 477.00 | 2 999 088.00 | | 3 417 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 806 139.00 | | 14 330.00 | 1 806 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 5 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 1 818 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 790 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 775.00 | | | 22 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 782 373.00 | | 7 680.00 | 1 782 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | 6 650.00 | 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 745 150.00 | 20 226.00 | | 1 745 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 775.00 | | | 22 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 722 375.00 | 20 226.00 | | 1 722 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 704.00 | 712 704.00 | | 712 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 193.00 | 72 193.00 | | 72 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 717.00 | 48 717.00 | | 48 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 181.00 | 104 181.00 | | 104 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
UP Prêts | 4 350.00 | 3 550.00 | 800.00 | 4 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
UX Autres créances clients | 801 451.00 | 801 451.00 | | 801 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 161.00 | | 25 161.00 | 25 161.00 |
VB T. V. A. | 30 516.00 | 30 516.00 | | 30 516.00 |
VC Groupe et associés | 953 906.00 | 953 906.00 | | 953 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 284.00 | 29 284.00 | | 29 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 847 342.00 | 1 820 390.00 | 26 952.00 | 1 847 342.00 |
VW T.V.A. | 13 863.00 | 13 863.00 | | 13 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 495.00 | 968 495.00 | | 968 495.00 |