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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 837.00 | 501 008.00 | 18 828.00 | 519 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 172.00 | 253 500.00 | 31 672.00 | 285 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 704.00 | 755 913.00 | 57 791.00 | 813 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 712.00 | | 21 712.00 | 21 712.00 |
BN En cours de production de biens | 28 439.00 | | 28 439.00 | 28 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 160.00 | | 301 160.00 | 301 160.00 |
BZ Autres créances | 43 947.00 | | 43 947.00 | 43 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 015.00 | | 25 015.00 | 25 015.00 |
CF Disponibilités | 247 034.00 | | 247 034.00 | 247 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 141.00 | | 14 141.00 | 14 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 450.00 | | 681 450.00 | 681 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 154.00 | 755 913.00 | 739 241.00 | 1 495 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 262 688.00 | | | 262 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 374.00 | | | 105 374.00 |
DL TOTAL (I) | 423 063.00 | | | 423 063.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224.00 | | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 107.00 | | | 151 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 725.00 | | | 113 725.00 |
EA Autres dettes | 44 050.00 | | | 44 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 178.00 | | | 309 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 241.00 | | | 739 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 178.00 | | | 309 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 464.00 | | 19 819.00 | 846 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 579.00 | 813 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 579.00 | 805 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 769.00 | | 19 819.00 | 837 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 876.00 | 25 616.00 | 52 579.00 | 782 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 471.00 | 25 616.00 | 52 579.00 | 781 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 107.00 | 151 107.00 | | 151 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 819.00 | 27 819.00 | | 27 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 155.00 | 34 155.00 | | 34 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 050.00 | 44 050.00 | | 44 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
UX Autres créances clients | 301 160.00 | 301 160.00 | | 301 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VB T. V. A. | 14 362.00 | 14 362.00 | | 14 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 401.00 | 19 401.00 | | 19 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 539.00 | 359 249.00 | 7 290.00 | 366 539.00 |
VW T.V.A. | 47 880.00 | 47 880.00 | | 47 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 178.00 | 309 178.00 | | 309 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
ST Autres comptes | 368 735.00 | | | 368 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 081.00 | | | 125 081.00 |
YT Sous‐traitance | 112 513.00 | | | 112 513.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 120 521.00 | | | 120 521.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 609.00 | | | 13 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 345 312.00 | | | 345 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 065.00 | | | 189 065.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 735 701.00 | | | 735 701.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |