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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 215.00 | 103 309.00 | 80 907.00 | 184 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 259.00 | 78 946.00 | 76 313.00 | 155 259.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 713.00 | | 55 713.00 | 55 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 334.00 | 190 614.00 | 558 720.00 | 749 334.00 |
BT Marchandises | 491 899.00 | | 491 899.00 | 491 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 758.00 | | 494 758.00 | 494 758.00 |
BZ Autres créances | 80 298.00 | | 80 298.00 | 80 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 292 189.00 | | 292 189.00 | 292 189.00 |
CF Disponibilités | 49 205.00 | | 49 205.00 | 49 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 182.00 | | 1 410 182.00 | 1 410 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 159 516.00 | 190 614.00 | 1 968 902.00 | 2 159 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 716 895.00 | 650 638.00 | | 716 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 930.00 | 116 258.00 | | 67 930.00 |
DL TOTAL (I) | 817 825.00 | 799 895.00 | | 817 825.00 |
DP Provisions pour risques | 9 402.00 | 12 616.00 | | 9 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 402.00 | 12 616.00 | | 9 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 856.00 | 178 378.00 | | 221 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 430.00 | 351 205.00 | | 310 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 340.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 998.00 | 256 927.00 | | 533 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 299.00 | 87 380.00 | | 75 299.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 675.00 | 888 231.00 | | 1 141 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 902.00 | 1 700 742.00 | | 1 968 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 632.00 | 817 013.00 | | 1 021 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 240.00 | 105 459.00 | | 71 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 365.00 | | 179 345.00 | 698 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 537.00 | 66 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 375.00 | 749 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 838.00 | 339 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 359.00 | | | 343 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 322.00 | | 148 991.00 | 317 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 684.00 | | 30 353.00 | 37 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 298.00 | 44 173.00 | 124 857.00 | 271 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 939.00 | 44 173.00 | 124 857.00 | 262 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 616.00 | 1 200.00 | 4 414.00 | 12 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 616.00 | 1 200.00 | 4 414.00 | 12 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221 856.00 | 101 813.00 | 99 322.00 | 221 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 998.00 | 533 998.00 | | 533 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 822.00 | 385 822.00 | | 385 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 788.00 | | 10 788.00 | 10 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576 289.00 | 576 289.00 | | 576 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 077.00 | 576 289.00 | 10 788.00 | 587 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 676.00 | 1 021 633.00 | 99 322.00 | 1 141 676.00 |