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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
AH Fonds commercial | 28 670.00 | | 28 670.00 | 28 670.00 |
AP Constructions | 75 348.00 | 53 513.00 | 21 835.00 | 75 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 827.00 | 27 214.00 | 3 613.00 | 30 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 617.00 | 35 076.00 | 541.00 | 35 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 090.00 | 115 923.00 | 55 167.00 | 171 090.00 |
BT Marchandises | 258 936.00 | 1 050.00 | 257 886.00 | 258 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 428.00 | | 32 428.00 | 32 428.00 |
BZ Autres créances | 12 536.00 | | 12 536.00 | 12 536.00 |
CF Disponibilités | 84 915.00 | | 84 915.00 | 84 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 903.00 | 1 050.00 | 391 853.00 | 392 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 994.00 | 116 973.00 | 447 020.00 | 563 994.00 |
CU Autres participations | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
DG Autres réserves | 270 742.00 | | | 270 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 792.00 | | | 32 792.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
DK Provisions réglementées | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
DL TOTAL (I) | 356 866.00 | | | 356 866.00 |
DP Provisions pour risques | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 210.00 | | | 45 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 347.00 | | | 23 347.00 |
EA Autres dettes | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 328.00 | | | 77 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 021.00 | | | 447 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 795.00 | | 2 062.00 | 183 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 767.00 | 171 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 767.00 | 141 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 790.00 | | | 28 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 503.00 | | 2 056.00 | 154 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502.00 | | 6.00 | 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 776.00 | 3 915.00 | 14 767.00 | 126 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120.00 | | | 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 656.00 | 3 915.00 | 14 767.00 | 126 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 519.00 | | 204.00 | 2 519.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 346.00 | | 204.00 | 15 346.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 210.00 | 45 210.00 | | 45 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
UX Autres créances clients | 32 429.00 | 32 429.00 | | 32 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VI Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VP Divers | 12 536.00 | 12 536.00 | | 12 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 347.00 | 23 347.00 | | 23 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 877.00 | 48 877.00 | | 48 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 328.00 | 77 328.00 | | 77 328.00 |