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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 13 804.00 | 2 370.00 | 11 434.00 | 13 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 187.00 | 4 221.00 | 966.00 | 5 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 140.00 | 54 446.00 | 60 694.00 | 115 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 329.00 | 61 635.00 | 237 694.00 | 299 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
BZ Autres créances | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CF Disponibilités | 240 500.00 | | 240 500.00 | 240 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 479.00 | | 9 479.00 | 9 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 149.00 | | 258 149.00 | 258 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 478.00 | 61 635.00 | 495 843.00 | 557 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DH Report à nouveau | 342 313.00 | 282 441.00 | | 342 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 415.00 | 59 872.00 | | 97 415.00 |
DL TOTAL (I) | 439 860.00 | 342 445.00 | | 439 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 433.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 035.00 | 308.00 | | 3 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 800.00 | 11 245.00 | | 12 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 148.00 | 40 249.00 | | 40 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 983.00 | 66 232.00 | | 55 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 843.00 | 408 678.00 | | 495 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 489.00 | | 17 401.00 | 285 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 561.00 | 299 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 561.00 | 134 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 598.00 | | | 160 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 291.00 | | 17 401.00 | 120 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 469.00 | 18 727.00 | 3 561.00 | 46 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 871.00 | 18 727.00 | 3 561.00 | 45 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 148.00 | 40 148.00 | | 40 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
VI Groupe et associés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 562.00 | 16 962.00 | 4 600.00 | 21 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 983.00 | 55 983.00 | | 55 983.00 |