| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 441 112.00 | 426 709.00 | 14 403.00 | 441 112.00 |
AH Fonds commercial | 29 343.00 | | 29 343.00 | 29 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 566 175.00 | 519 198.00 | 46 977.00 | 566 175.00 |
AN Terrains | 1 681 017.00 | 358 750.00 | 1 322 267.00 | 1 681 017.00 |
AP Constructions | 36 064 527.00 | 21 900 501.00 | 14 164 026.00 | 36 064 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 146 455.00 | 27 704 149.00 | 9 442 306.00 | 37 146 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 888 347.00 | 1 838 604.00 | 49 742.00 | 1 888 347.00 |
AV Immobilisations en cours | 190 958.00 | | 190 958.00 | 190 958.00 |
BF Prêts | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 646 018.00 | | 646 018.00 | 646 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 963 232.00 | 52 940 303.00 | 28 022 929.00 | 80 963 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 959 076.00 | 149 743.00 | 1 809 333.00 | 1 959 076.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 793 317.00 | 203 861.00 | 26 589 456.00 | 26 793 317.00 |
BT Marchandises | 640 341.00 | | 640 341.00 | 640 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 662 784.00 | 188 336.00 | 12 474 448.00 | 12 662 784.00 |
BZ Autres créances | 11 576 257.00 | | 11 576 257.00 | 11 576 257.00 |
CF Disponibilités | 1 256 148.00 | | 1 256 148.00 | 1 256 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441 183.00 | | 441 183.00 | 441 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 329 105.00 | 541 940.00 | 54 787 165.00 | 55 329 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 327 983.00 | 53 482 243.00 | 82 845 741.00 | 136 327 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 459 538.00 | | | 459 538.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 810 333.00 | | | 5 810 333.00 |
CU Autres participations | 2 171 156.00 | 100 000.00 | 2 071 156.00 | 2 171 156.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 26 340.00 | | 26 340.00 | 26 340.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 91 234.00 | 90 500.00 | 734.00 | 91 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 038 168.00 | | | 1 038 168.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 972 792.00 | | | 1 972 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 782 656.00 | | | 782 656.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 279 832.00 | | | 13 279 832.00 |
DG Autres réserves | 1 491 085.00 | | | 1 491 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 740.00 | | | 158 740.00 |
DL TOTAL (I) | 18 723 274.00 | | | 18 723 274.00 |
DP Provisions pour risques | 511 580.00 | | | 511 580.00 |
DQ Provisions pour charges | 940 305.00 | | | 940 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 451 885.00 | | | 1 451 885.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 379 778.00 | | | 29 379 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 662 148.00 | | | 12 662 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 919 557.00 | | | 8 919 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 842 469.00 | | | 3 842 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 583 514.00 | | | 583 514.00 |
EA Autres dettes | 5 283 116.00 | | | 5 283 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 38 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 62 670 583.00 | | | 62 670 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 845 741.00 | | | 82 845 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 684 566.00 | | | 42 684 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 702 632.00 | | | 10 702 632.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 75 000.00 | 1 232 000.00 | | 75 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 358 000.00 | 1 980 000.00 | | 2 358 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 402 562.00 | 29 535.00 | 432 097.00 | 402 562.00 |
FD Production vendue biens | 35 394 237.00 | 11 104 851.00 | 46 499 088.00 | 35 394 237.00 |
FG Production vendue services | 1 703 249.00 | 74 212.00 | 1 777 462.00 | 1 703 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 500 049.00 | 11 208 598.00 | 48 708 647.00 | 37 500 049.00 |
FM Production stockée | | | 3 508 586.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 376 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 660 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 610 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 067 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 763 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 970 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 489 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 180 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 057 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 483 473.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 753.00 | |
GE Autres charges | | | 128 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 803 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 856 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 370.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 048.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 703 259.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 707 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -699 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 879 356.00 | | | 879 356.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 283.00 | | | 69 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 950.00 | | | 18 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 709.00 | | | 133 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 941.00 | | | 221 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 444.00 | | | 180 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 387.00 | | | 17 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 831.00 | | | 197 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 110.00 | | | 24 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 255.00 | | | 23 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 891 077.00 | | | 53 891 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 732 337.00 | | | 53 732 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 740.00 | | | 158 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 809.00 | | | 61 809.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | -183 000.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -24 000.00 | 1 369 000.00 | | -24 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -24 000.00 | 1 186 000.00 | | -24 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 99 000.00 | 46 000.00 | | 99 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 75 000.00 | 1 232 000.00 | | 75 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 601 249.00 | | 3 446 877.00 | 79 601 249.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 124.00 | | | 93 124.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 590 333.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 590 333.00 | 2 862 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 207 272.00 | 1 877 622.00 | 80 963 232.00 | 207 272.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 93 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 036 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 207 272.00 | 287 289.00 | 76 971 305.00 | 207 272.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 004 446.00 | | 32 184.00 | 1 004 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 446 005.00 | | 2 019 860.00 | 75 446 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 057 674.00 | | 1 394 833.00 | 3 057 674.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 207 272.00 | | | 207 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 807 934.00 | 3 057 713.00 | 25 344.00 | 49 807 934.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 697.00 | 6 693.00 | | 85 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 838 228.00 | 107 680.00 | | 838 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 884 009.00 | 2 943 341.00 | 25 344.00 | 48 884 009.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 472 011.00 | 43 753.00 | 63 879.00 | 1 472 011.00 |
6N Sur stocks et en cours | 468 847.00 | 353 604.00 | 468 847.00 | 468 847.00 |
6T Sur comptes clients | 156 761.00 | 129 870.00 | 98 294.00 | 156 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 728 656.00 | 483 473.00 | 570 190.00 | 728 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 200 667.00 | 527 226.00 | 634 069.00 | 2 200 667.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 133 709.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 000 000.00 | 100 000.00 | 1 600 000.00 | 2 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 539 929.00 | 201 601.00 | 316 983.00 | 539 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 919 557.00 | 8 919 557.00 | | 8 919 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 716 642.00 | 716 642.00 | | 716 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 486 818.00 | 486 818.00 | | 486 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 156 596.00 | 156 596.00 | | 156 596.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 583 514.00 | 583 514.00 | | 583 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 283 116.00 | 5 283 116.00 | | 5 283 116.00 |
UP Prêts | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 646 018.00 | 459 538.00 | 186 479.00 | 646 018.00 |
UX Autres créances clients | 12 371 168.00 | 12 371 168.00 | | 12 371 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 291 616.00 | 291 616.00 | | 291 616.00 |
VB T. V. A. | 411 878.00 | 411 878.00 | | 411 878.00 |
VC Groupe et associés | 5 814 216.00 | 363 968.00 | 5 450 248.00 | 5 814 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 702 632.00 | 10 702 632.00 | | 10 702 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 677 146.00 | 4 031 982.00 | 8 161 167.00 | 18 677 146.00 |
VI Groupe et associés | 12 122 219.00 | 9 088 522.00 | 3 033 697.00 | 12 122 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 733 726.00 | | | 733 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 037 029.00 | | | 2 037 029.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 619.00 | 50 619.00 | | 50 619.00 |
VP Divers | 3 640 627.00 | 3 280 542.00 | 360 085.00 | 3 640 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 151 787.00 | 2 082 959.00 | 68 828.00 | 2 151 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 653 581.00 | 1 653 581.00 | | 1 653 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441 183.00 | 441 183.00 | | 441 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 371 241.00 | 19 329 428.00 | 6 041 813.00 | 25 371 241.00 |
VW T.V.A. | 330 627.00 | 330 627.00 | | 330 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 670 583.00 | 42 684 566.00 | 13 180 675.00 | 62 670 583.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 763 163.00 | | | 763 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 194 599.00 | | | 194 599.00 |
ST Autres comptes | 7 354 803.00 | | | 7 354 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 956 823.00 | | | 956 823.00 |
YT Sous‐traitance | 1 734 298.00 | | | 1 734 298.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 734 932.00 | | | 734 932.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 788 200.00 | | | 788 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 207 723.00 | | | 207 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 970 887.00 | | | 970 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 375 020.00 | | | 7 375 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 323 128.00 | | | 5 323 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 763 655.00 | | | 11 763 655.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 140.00 | | | 140.00 |