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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
AH Fonds commercial | 345 836.00 | | 345 836.00 | 345 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 647.00 | 35 793.00 | 854.00 | 36 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 094.00 | 59 076.00 | 5 018.00 | 64 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 760.00 | | 22 760.00 | 22 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 196.00 | 99 557.00 | 374 638.00 | 474 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 080.00 | 35 546.00 | 189 534.00 | 225 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 154 256.00 | 5 834.00 | 148 422.00 | 154 256.00 |
BZ Autres créances | 43 367.00 | | 43 367.00 | 43 367.00 |
CF Disponibilités | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 130.00 | 41 380.00 | 387 750.00 | 429 130.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 334.00 | 140 938.00 | 762 396.00 | 903 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 760.00 | | | 22 760.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 130 373.00 | 130 373.00 | | 130 373.00 |
DH Report à nouveau | -157 256.00 | -119 883.00 | | -157 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 669.00 | -37 374.00 | | 27 669.00 |
DL TOTAL (I) | 320 786.00 | 293 117.00 | | 320 786.00 |
DP Provisions pour risques | 8.00 | 115.00 | | 8.00 |
DR TOTAL (IV) | 8.00 | 115.00 | | 8.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 946.00 | 170 631.00 | | 113 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 345.00 | 87 713.00 | | 61 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 709.00 | 110 788.00 | | 133 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 603.00 | 95 921.00 | | 97 603.00 |
EA Autres dettes | 34 492.00 | 30 312.00 | | 34 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 096.00 | 495 365.00 | | 441 096.00 |
ED (V) | 506.00 | 36.00 | | 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 396.00 | 788 633.00 | | 762 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 876.00 | 495 365.00 | | 433 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 786.00 | | 4 470.00 | 469 786.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 22 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 474 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 524.00 | | | 350 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 571.00 | | 1 170.00 | 99 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 690.00 | | 3 300.00 | 19 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 347.00 | 4 210.00 | | 95 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 659.00 | 4 210.00 | | 90 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115.00 | 8.00 | 115.00 | 115.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 766.00 | 35 546.00 | 34 766.00 | 34 766.00 |
6T Sur comptes clients | 28 229.00 | 3 234.00 | 25 628.00 | 28 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 995.00 | 38 780.00 | 60 394.00 | 62 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 110.00 | 38 788.00 | 60 509.00 | 63 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 780.00 | 60 395.00 | |
UG ‐ Financières | | 8.00 | 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 709.00 | 133 709.00 | | 133 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 720.00 | 24 720.00 | | 24 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 931.00 | 67 931.00 | | 67 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 492.00 | 34 492.00 | | 34 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 760.00 | 22 760.00 | | 22 760.00 |
UX Autres créances clients | 147 743.00 | 147 743.00 | | 147 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 513.00 | 3 913.00 | 2 600.00 | 6 513.00 |
VB T. V. A. | 12 673.00 | 12 673.00 | | 12 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 102.00 | 94 102.00 | | 94 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 844.00 | 12 625.00 | 7 220.00 | 19 844.00 |
VI Groupe et associés | 61 345.00 | 61 345.00 | | 61 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 002.00 | | | 40 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 053.00 | | | 25 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 746.00 | 12 746.00 | | 12 746.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 520.00 | 223 920.00 | 2 600.00 | 226 520.00 |
VW T.V.A. | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 096.00 | 433 876.00 | 7 220.00 | 441 096.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |