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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 316.00 | 3 657.00 | 3 659.00 | 7 316.00 |
AH Fonds commercial | 171 200.00 | | 171 200.00 | 171 200.00 |
AP Constructions | 42 359.00 | 34 257.00 | 8 101.00 | 42 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 388.00 | 146 500.00 | 133 888.00 | 280 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 547.00 | 116 352.00 | 29 195.00 | 145 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 948.00 | | 9 948.00 | 9 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 908.00 | 300 766.00 | 381 142.00 | 681 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 398.00 | | 13 398.00 | 13 398.00 |
BN En cours de production de biens | 22 218.00 | | 22 218.00 | 22 218.00 |
BT Marchandises | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 272.00 | 37 239.00 | 239 034.00 | 276 272.00 |
BZ Autres créances | 19 392.00 | | 19 392.00 | 19 392.00 |
CF Disponibilités | 128 282.00 | | 128 282.00 | 128 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 202.00 | 37 239.00 | 429 963.00 | 467 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 110.00 | 338 004.00 | 811 105.00 | 1 149 110.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 300 399.00 | | | 300 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 755.00 | | | 45 755.00 |
DL TOTAL (I) | 362 654.00 | | | 362 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 362.00 | | | 202 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610.00 | | | 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 939.00 | | | 115 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 148.00 | | | 84 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 120.00 | | | 36 120.00 |
EA Autres dettes | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 452.00 | | | 448 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 105.00 | | | 811 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 913.00 | | | 315 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 014.00 | | 108 394.00 | 595 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 500.00 | 681 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 500.00 | 468 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 905.00 | | 1 611.00 | 176 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 051.00 | | 106 743.00 | 383 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 058.00 | | 40.00 | 35 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 446.00 | 61 622.00 | 18 302.00 | 257 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 089.00 | 2 568.00 | | 1 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 357.00 | 59 054.00 | 18 302.00 | 256 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 139.00 | 100.00 | | 37 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 139.00 | 100.00 | | 37 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 139.00 | 100.00 | | 37 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 939.00 | 115 939.00 | | 115 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 596.00 | 26 596.00 | | 26 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 120.00 | 36 120.00 | | 36 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 948.00 | | 9 948.00 | 9 948.00 |
UX Autres créances clients | 231 586.00 | 231 586.00 | | 231 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 686.00 | | 44 686.00 | 44 686.00 |
VB T. V. A. | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 362.00 | 69 823.00 | 132 538.00 | 202 362.00 |
VI Groupe et associés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 683.00 | | | 79 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 207.00 | 257 573.00 | 54 634.00 | 312 207.00 |
VW T.V.A. | 46 864.00 | 46 864.00 | | 46 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 452.00 | 315 913.00 | 132 538.00 | 448 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 588.00 | | | 12 588.00 |
ST Autres comptes | 108 905.00 | | | 108 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 253.00 | | | 34 253.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
YT Sous‐traitance | 65 565.00 | | | 65 565.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 521.00 | | | 174 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 623.00 | | | 54 623.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 864.00 | | | 224 864.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |