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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 132.00 | 9 083.00 | 1 049.00 | 10 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 376.00 | 34 885.00 | 23 492.00 | 58 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 680.00 | | 14 680.00 | 14 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 894.00 | 49 673.00 | 39 220.00 | 88 894.00 |
BT Marchandises | 53 061.00 | | 53 061.00 | 53 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 444.00 | | 121 444.00 | 121 444.00 |
BZ Autres créances | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CF Disponibilités | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 714.00 | | 30 714.00 | 30 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 859.00 | | 209 859.00 | 209 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 753.00 | 49 673.00 | 249 079.00 | 298 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 58 494.00 | | | 58 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
DL TOTAL (I) | 84 370.00 | | | 84 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 228.00 | | | 73 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 074.00 | | | 18 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 407.00 | | | 73 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 709.00 | | | 164 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 079.00 | | | 249 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 709.00 | | | 164 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 596.00 | | | 68 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 032.00 | 26 989.00 | 168 022.00 | 141 032.00 |
FG Production vendue services | 729 451.00 | 3 450.00 | 732 901.00 | 729 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 484.00 | 30 439.00 | 900 923.00 | 870 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 028.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 491.00 | | | 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 251.00 | | | -2 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 077.00 | | | 915 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 700.00 | | | 905 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 573.00 | | 9 522.00 | 81 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 201.00 | 88 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 201.00 | 64 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 761.00 | | 9 522.00 | 56 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 355.00 | 7 028.00 | 1 710.00 | 44 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 310.00 | 772.00 | | 8 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 045.00 | 6 255.00 | 1 710.00 | 36 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 074.00 | 18 074.00 | | 18 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 406.00 | 73 406.00 | | 73 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 680.00 | | 14 680.00 | 14 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 227.00 | 73 227.00 | | 73 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 517.00 | 156 517.00 | | 156 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 197.00 | 156 517.00 | 14 680.00 | 171 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 709.00 | 164 709.00 | | 164 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |