| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 281.00 | 22 281.00 | | 22 281.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
AH Fonds commercial | 1 196 750.00 | | 1 196 750.00 | 1 196 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 156.00 | | 123 156.00 | 123 156.00 |
AP Constructions | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 430.00 | 69 984.00 | 249 445.00 | 319 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 942.00 | | 65 942.00 | 65 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 065 975.00 | 1 394 050.00 | 1 671 925.00 | 3 065 975.00 |
BT Marchandises | 77 782.00 | | 77 782.00 | 77 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 613.00 | | 540 613.00 | 540 613.00 |
BZ Autres créances | 1 465 496.00 | | 1 465 496.00 | 1 465 496.00 |
CF Disponibilités | 35 205.00 | | 35 205.00 | 35 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 368.00 | | 7 368.00 | 7 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 126 466.00 | | 2 126 466.00 | 2 126 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 192 441.00 | 1 394 050.00 | 3 798 391.00 | 5 192 441.00 |
CU Autres participations | 1 312 631.00 | 1 300 000.00 | 12 631.00 | 1 312 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 610.00 | 13 610.00 | | 13 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
DH Report à nouveau | 68 759.00 | 63 574.00 | | 68 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 610.00 | 5 017.00 | | -35 610.00 |
DK Provisions réglementées | 4 716.00 | 853.00 | | 4 716.00 |
DL TOTAL (I) | 60 200.00 | 91 778.00 | | 60 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 879 468.00 | 91 589.00 | | 879 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 370.00 | 429 388.00 | | 472 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 683 047.00 | 298 360.00 | | 1 683 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 466.00 | 105 947.00 | | 224 466.00 |
EA Autres dettes | 478 839.00 | 830.00 | | 478 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 738 191.00 | 926 114.00 | | 3 738 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 798 391.00 | 1 017 892.00 | | 3 798 391.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 472 370.00 | | | 472 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 076 873.00 | | 2 076 873.00 | 2 076 873.00 |
FD Production vendue biens | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FG Production vendue services | 10 103.00 | | 10 103.00 | 10 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 087 226.00 | | 2 087 226.00 | 2 087 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 132 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 866 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 162.00 | |
GE Autres charges | | | 22 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 198 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 168.00 | | | 18 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 168.00 | | | 18 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 421.00 | | 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 864.00 | 853.00 | | 3 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 014.00 | 1 274.00 | | 4 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 154.00 | -1 274.00 | | 14 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 178 057.00 | 1 300 241.00 | | 2 178 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 213 667.00 | 1 295 224.00 | | 2 213 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 610.00 | 5 017.00 | | -35 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 953 458.00 | | 1 112 517.00 | 1 953 458.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 281.00 | | | 22 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 378 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 065 975.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 321 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 703.00 | | 918 988.00 | 402 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 342.00 | | 176 088.00 | 167 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 361 132.00 | | 17 441.00 | 1 361 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 887.00 | 29 163.00 | | 64 887.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 281.00 | | | 22 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 544.00 | 241.00 | | 1 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 063.00 | 28 921.00 | | 41 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 853.00 | 3 864.00 | | 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 300 853.00 | 3 864.00 | | 1 300 853.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 683 047.00 | 1 683 047.00 | | 1 683 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 707.00 | 57 707.00 | | 57 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 670.00 | 68 670.00 | | 68 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 839.00 | 478 839.00 | | 478 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 942.00 | | 65 942.00 | 65 942.00 |
UX Autres créances clients | 540 613.00 | 540 613.00 | | 540 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 509.00 | 21 509.00 | | 21 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 954.00 | 12 954.00 | | 12 954.00 |
VB T. V. A. | 103 629.00 | 103 629.00 | | 103 629.00 |
VC Groupe et associés | 1 244 783.00 | 1 244 783.00 | | 1 244 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 879 468.00 | | 879 468.00 | 879 468.00 |
VI Groupe et associés | 472 370.00 | 472 370.00 | | 472 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 702.00 | 16 702.00 | | 16 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 467.00 | 34 467.00 | | 34 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 240.00 | 54 240.00 | | 54 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 079 420.00 | 2 013 478.00 | 65 942.00 | 2 079 420.00 |
VW T.V.A. | 63 623.00 | 63 623.00 | | 63 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 738 191.00 | 2 858 723.00 | 879 468.00 | 3 738 191.00 |