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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 941.00 | 10 833.00 | 2 107.00 | 12 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 603.00 | 313 514.00 | 313 089.00 | 626 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 913.00 | 219 196.00 | 206 716.00 | 425 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 279.00 | 543 544.00 | 525 734.00 | 1 069 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 607 263.00 | | 2 607 263.00 | 2 607 263.00 |
BZ Autres créances | 142 031.00 | | 142 031.00 | 142 031.00 |
CF Disponibilités | 162 927.00 | | 162 927.00 | 162 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 693.00 | | 7 693.00 | 7 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 919 916.00 | | 2 919 916.00 | 2 919 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 989 196.00 | 543 544.00 | 3 445 651.00 | 3 989 196.00 |
CU Autres participations | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 299 998.00 | 226 788.00 | | 299 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 576.00 | 73 210.00 | | -88 576.00 |
DL TOTAL (I) | 321 422.00 | 409 998.00 | | 321 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 521.00 | 228 279.00 | | 426 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 779 348.00 | 607 818.00 | | 779 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 397 025.00 | 887 853.00 | | 1 397 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 333.00 | 402 854.00 | | 521 333.00 |
EA Autres dettes | | 3 239.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 124 229.00 | 2 130 044.00 | | 3 124 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 445 651.00 | 2 540 043.00 | | 3 445 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 897 000.00 | 1 403 173.00 | | 2 897 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 480.00 | 1 666.00 | | 1 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 371.00 | | 379 811.00 | 709 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 903.00 | 1 069 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 903.00 | 1 052 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 002.00 | | 939.00 | 12 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 548.00 | | 378 872.00 | 693 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 311.00 | 150 239.00 | 19 005.00 | 412 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 171.00 | 1 662.00 | | 9 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 140.00 | 148 577.00 | 19 005.00 | 403 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 397 026.00 | 1 397 026.00 | | 1 397 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 521 334.00 | 521 334.00 | | 521 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 779 348.00 | 779 348.00 | | 779 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 607 264.00 | 2 607 264.00 | | 2 607 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 041.00 | 197 812.00 | 227 229.00 | 425 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 700.00 | | | 350 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 291.00 | | | 152 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 031.00 | 142 031.00 | | 142 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 758 789.00 | 2 756 989.00 | 1 800.00 | 2 758 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 124 229.00 | 2 897 000.00 | 227 229.00 | 3 124 229.00 |