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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 739.00 | 12 260.00 | 1 479.00 | 13 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 511.00 | 298 371.00 | 44 139.00 | 342 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 410.00 | 323 397.00 | 134 012.00 | 457 410.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 705.00 | | 100 705.00 | 100 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 146.00 | 634 029.00 | 285 116.00 | 919 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 166.00 | | 7 166.00 | 7 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 032.00 | 2 003.00 | 111 029.00 | 113 032.00 |
BZ Autres créances | 372 476.00 | | 372 476.00 | 372 476.00 |
CF Disponibilités | 149 314.00 | | 149 314.00 | 149 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 403.00 | 2 003.00 | 646 399.00 | 648 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 549.00 | 636 033.00 | 931 516.00 | 1 567 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 241 348.00 | 241 348.00 | | 241 348.00 |
DH Report à nouveau | 56 802.00 | -182 175.00 | | 56 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 540.00 | -206 023.00 | | -130 540.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 136.00 | 6 618.00 | | 5 136.00 |
DL TOTAL (I) | 222 745.00 | -90 232.00 | | 222 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 887.00 | 82 274.00 | | 78 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 233.00 | 343 454.00 | | 429 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 156.00 | 212 021.00 | | 195 156.00 |
EA Autres dettes | 5 493.00 | 543 593.00 | | 5 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 770.00 | 1 181 342.00 | | 708 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 516.00 | 1 091 110.00 | | 931 516.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -191.00 | | -191.00 | -191.00 |
FG Production vendue services | 2 803 036.00 | | 2 803 036.00 | 2 803 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 802 844.00 | | 2 802 844.00 | 2 802 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 845 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 074 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 136 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 885 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 411.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -3.00 | 23 767.00 | | -3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 535.00 | 5 039.00 | | 7 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 532.00 | 28 805.00 | | 7 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 175.00 | 768.00 | | 127 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 046.00 | 768.00 | | 133 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 514.00 | 28 038.00 | | -125 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 496.00 | -98 267.00 | | -41 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 853 162.00 | 2 731 084.00 | | 2 853 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 983 703.00 | 2 937 107.00 | | 2 983 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 540.00 | -206 023.00 | | -130 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 320.00 | | 37 349.00 | 980 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 871.00 | 91 550.00 | 105 485.00 | 5 871.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 973.00 | 91 550.00 | 919 146.00 | 6 973.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 102.00 | | 799 921.00 | 1 102.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 741.00 | | 23 282.00 | 777 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 839.00 | | 14 067.00 | 188 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 069.00 | 72 960.00 | | 561 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 960.00 | 1 300.00 | | 10 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 109.00 | 71 659.00 | | 550 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 012.00 | | 18 008.00 | 20 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 012.00 | | 18 008.00 | 20 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 012.00 | | 18 008.00 | 20 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 887.00 | | 78 887.00 | 78 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 233.00 | 429 233.00 | | 429 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 716.00 | 89 716.00 | | 89 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 619.00 | 93 619.00 | | 93 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
UP Prêts | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 705.00 | | 100 705.00 | 100 705.00 |
UX Autres créances clients | 110 919.00 | 110 919.00 | | 110 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
VB T. V. A. | 41 390.00 | 41 390.00 | | 41 390.00 |
VC Groupe et associés | 209 951.00 | 209 951.00 | | 209 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 724.00 | 119 724.00 | | 119 724.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 353.00 | 484 754.00 | 107 598.00 | 592 353.00 |
VW T.V.A. | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 770.00 | 629 883.00 | 78 887.00 | 708 770.00 |