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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 195 924.00 | 10 938.00 | 184 986.00 | 195 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 522 465.00 | 15 132.00 | 507 333.00 | 522 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 203.00 | 28 884.00 | 692 319.00 | 721 203.00 |
BT Marchandises | 892 955.00 | 56 532.00 | 836 422.00 | 892 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BZ Autres créances | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
CF Disponibilités | 36 758.00 | | 36 758.00 | 36 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 923.00 | 56 532.00 | 883 391.00 | 939 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 127.00 | 85 416.00 | 1 575 710.00 | 1 661 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 541 900.00 | 1 541 900.00 | | 1 541 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
DG Autres réserves | 19 593.00 | 20 651.00 | | 19 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 205.00 | -1 057.00 | | -41 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 521 374.00 | 1 562 580.00 | | 1 521 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 301.00 | 55 058.00 | | 41 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 410.00 | 2 384.00 | | 1 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 623.00 | 11 587.00 | | 11 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 335.00 | 69 029.00 | | 54 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 710.00 | 1 631 611.00 | | 1 575 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 335.00 | 69 030.00 | | 54 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 545.00 | 67 500.00 | 92 045.00 | 24 545.00 |
FG Production vendue services | 91 655.00 | 3 000.00 | 94 655.00 | 91 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 200.00 | 70 500.00 | 186 700.00 | 116 200.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 532.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 833.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 728.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 370.00 | 339.00 | | 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 327 000.00 | | | 327 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327 370.00 | 339.00 | | 327 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 327 000.00 | | | 327 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327 151.00 | | | 327 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 218.00 | 339.00 | | 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 724.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 807.00 | 94 924.00 | | 525 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 012.00 | 95 981.00 | | 567 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 205.00 | -1 057.00 | | -41 205.00 |