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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 610 670.00 | | 610 670.00 | 610 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 834.00 | 323 505.00 | 3 328.00 | 326 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 009.00 | 114 870.00 | 9 139.00 | 124 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 313.00 | 440 176.00 | 633 137.00 | 1 073 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 837.00 | | 46 837.00 | 46 837.00 |
BN En cours de production de biens | 34 980.00 | | 34 980.00 | 34 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 151.00 | 20 053.00 | 335 097.00 | 355 151.00 |
BZ Autres créances | 72 591.00 | | 72 591.00 | 72 591.00 |
CF Disponibilités | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 837.00 | | 9 837.00 | 9 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 390.00 | 20 053.00 | 502 337.00 | 522 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 704.00 | 460 229.00 | 1 135 474.00 | 1 595 704.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 703.00 | | | 34 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 173 679.00 | 166 951.00 | | 173 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 288.00 | 6 727.00 | | 20 288.00 |
DL TOTAL (I) | 325 967.00 | 305 679.00 | | 325 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 050.00 | 546 727.00 | | 277 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 165.00 | 27 770.00 | | 38 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 305.00 | 281 553.00 | | 175 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 697.00 | 163 076.00 | | 103 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 179.00 | | | 57 179.00 |
EA Autres dettes | 158 109.00 | 34 146.00 | | 158 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 507.00 | 1 053 274.00 | | 809 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 474.00 | 1 358 953.00 | | 1 135 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 229.00 | | 3 534.00 | 1 102 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 450.00 | 1 073 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 450.00 | 450 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612 470.00 | | | 612 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 759.00 | | 3 534.00 | 454 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 831.00 | 8 795.00 | 7 450.00 | 438 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 031.00 | 8 795.00 | 7 450.00 | 437 031.00 |