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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 365 000.00 | | 1 365 000.00 | 1 365 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 379.00 | 55 073.00 | 26 305.00 | 81 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 987.00 | 100 985.00 | 95 002.00 | 195 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 642 366.00 | 156 058.00 | 1 486 307.00 | 1 642 366.00 |
BT Marchandises | 240 542.00 | | 240 542.00 | 240 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 753.00 | | 46 753.00 | 46 753.00 |
BZ Autres créances | 84 573.00 | | 84 573.00 | 84 573.00 |
CF Disponibilités | 144 955.00 | | 144 955.00 | 144 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 444.00 | | 519 444.00 | 519 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 810.00 | 156 058.00 | 2 005 751.00 | 2 161 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 564 818.00 | | | 564 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 479.00 | | | 81 479.00 |
DL TOTAL (I) | 756 298.00 | | | 756 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 907.00 | | | 795 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 836.00 | | | 285 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 674.00 | | | 140 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 805.00 | | | 24 805.00 |
EA Autres dettes | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 453.00 | | | 1 249 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 751.00 | | | 2 005 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 628.00 | | | 568 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 675.00 | 140 675.00 | | 140 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 953.00 | 12 953.00 | | 12 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
UX Autres créances clients | 46 754.00 | 46 754.00 | | 46 754.00 |
VB T. V. A. | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 795 907.00 | 115 082.00 | 478 473.00 | 795 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 718.00 | 64 718.00 | | 64 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 947.00 | 133 947.00 | | 133 947.00 |