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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 166.00 | 215.00 | 952.00 | 1 166.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 756.00 | 34.00 | 790.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 288 421.00 | 69 065.00 | 219 356.00 | 288 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 231.00 | 10 649.00 | 12 581.00 | 23 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 767.00 | 63 456.00 | 50 311.00 | 113 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 775.00 | 144 142.00 | 347 633.00 | 491 775.00 |
BT Marchandises | 55 479.00 | | 55 479.00 | 55 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 941.00 | 2 515.00 | 90 426.00 | 92 941.00 |
BZ Autres créances | 16 974.00 | | 16 974.00 | 16 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 172 952.00 | | 172 952.00 | 172 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 437.00 | | 10 437.00 | 10 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 416.00 | 2 515.00 | 481 901.00 | 484 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 191.00 | 146 656.00 | 829 534.00 | 976 191.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 404 379.00 | 311 043.00 | | 404 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 610.00 | 93 336.00 | | 98 610.00 |
DL TOTAL (I) | 508 489.00 | 409 879.00 | | 508 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 963.00 | 270 585.00 | | 185 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 228.00 | 14 147.00 | | 12 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 383.00 | 184.00 | | 3 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 129.00 | 26 493.00 | | 43 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 637.00 | 49 392.00 | | 53 637.00 |
EA Autres dettes | 22 705.00 | 19 501.00 | | 22 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 045.00 | 380 301.00 | | 321 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 534.00 | 790 181.00 | | 829 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 226.00 | 194 453.00 | | 180 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 23 696.00 | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 345.00 | | 32 880.00 | 463 345.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 050.00 | | 1 166.00 | 3 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 450.00 | 491 775.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 050.00 | 1 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 425 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 790.00 | | | 60 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 104.00 | | 27 714.00 | 399 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 4 000.00 | 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 993.00 | | 479.00 | 2 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 993.00 | | 479.00 | 2 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 993.00 | | 479.00 | 2 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 129.00 | 43 129.00 | | 43 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 045.00 | 25 045.00 | | 25 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 543.00 | 19 543.00 | | 19 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 705.00 | 22 705.00 | | 22 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 89 980.00 | 89 980.00 | | 89 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VB T. V. A. | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 962.00 | 48 525.00 | 132 605.00 | 185 962.00 |
VI Groupe et associés | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 843.00 | | | 60 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 401.00 | 120 351.00 | 4 050.00 | 124 401.00 |
VW T.V.A. | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 662.00 | 180 226.00 | 132 605.00 | 317 662.00 |