| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 061.00 | 47 061.00 | | 47 061.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 716.00 | 6 331.00 | 1 385.00 | 7 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 005.00 | 383 770.00 | 152 235.00 | 536 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 842 522.00 | 521 154.00 | 321 367.00 | 842 522.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 433 304.00 | 958 316.00 | 474 987.00 | 1 433 304.00 |
BT Marchandises | 22 826.00 | | 22 826.00 | 22 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
BZ Autres créances | 366 115.00 | | 366 115.00 | 366 115.00 |
CF Disponibilités | 355 248.00 | | 355 248.00 | 355 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 899.00 | | 8 899.00 | 8 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 981.00 | | 755 981.00 | 755 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 284.00 | 958 316.00 | 1 230 968.00 | 2 189 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | | 16 888.00 | | |
DH Report à nouveau | 97.00 | 79.00 | | 97.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 014.00 | 477 330.00 | | 484 014.00 |
DL TOTAL (I) | 492 497.00 | 502 683.00 | | 492 497.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 634.00 | 317 220.00 | | 173 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 837.00 | 233 564.00 | | 215 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 783.00 | 339 235.00 | | 338 783.00 |
EA Autres dettes | 218.00 | 200.00 | | 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 472.00 | 890 219.00 | | 728 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 968.00 | 1 397 901.00 | | 1 230 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 323.00 | 716 783.00 | | 667 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 670 795.00 | | 4 670 795.00 | 4 670 795.00 |
FG Production vendue services | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 676 946.00 | | 4 676 946.00 | 4 676 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 778 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 000 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 382 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 904 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 813.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 234 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 988 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 789 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 786 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 830.00 | 39 494.00 | | 48 830.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230 886.00 | 210 258.00 | | 230 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 900.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165.00 | 21.00 | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 21.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | 3 879.00 | | -165.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 615.00 | 92 026.00 | | 102 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 076.00 | 149 563.00 | | 200 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 780 967.00 | 4 408 705.00 | | 4 780 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 296 953.00 | 3 931 375.00 | | 4 296 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 014.00 | 477 330.00 | | 484 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 401 685.00 | | 40 522.00 | 1 401 685.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 061.00 | | | 47 061.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 560.00 | 4 344.00 | 1 433 304.00 | 4 560.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 560.00 | 4 344.00 | 1 378 527.00 | 4 560.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 599.00 | | 2 117.00 | 5 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 349 025.00 | | 38 405.00 | 1 349 025.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 682.00 | 162 813.00 | 4 178.00 | 799 682.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 061.00 | | | 47 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 104.00 | 1 227.00 | | 5 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 517.00 | 161 586.00 | 4 178.00 | 747 517.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 837.00 | 215 837.00 | | 215 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 598.00 | 233 598.00 | | 233 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 162.00 | 75 162.00 | | 75 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UX Autres créances clients | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 25 693.00 | 25 693.00 | | 25 693.00 |
VC Groupe et associés | 289 670.00 | 289 670.00 | | 289 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 634.00 | 112 485.00 | 61 149.00 | 173 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 408.00 | | | 143 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 341.00 | 13 341.00 | | 13 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 728.00 | 50 728.00 | | 50 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 907.00 | 377 907.00 | | 377 907.00 |
VW T.V.A. | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 472.00 | 667 323.00 | 61 149.00 | 728 472.00 |