| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 898.00 | 4 274.00 | 4 624.00 | 8 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 867.00 | 184 094.00 | 325 772.00 | 509 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 605.00 | 17 113.00 | 30 491.00 | 47 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 265.00 | 225 082.00 | 437 182.00 | 662 265.00 |
BN En cours de production de biens | 215 545.00 | | 215 545.00 | 215 545.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 207 738.00 | | 207 738.00 | 207 738.00 |
BT Marchandises | 14 042.00 | | 14 042.00 | 14 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25 517.00 | | 25 517.00 | 25 517.00 |
CF Disponibilités | 40 329.00 | | 40 329.00 | 40 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 366.00 | | 506 366.00 | 506 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 631.00 | 225 082.00 | 943 549.00 | 1 168 631.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 95 893.00 | 19 598.00 | 76 294.00 | 95 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 148 637.00 | -115 540.00 | | 148 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 808.00 | 269 177.00 | | -218 808.00 |
DL TOTAL (I) | -15 170.00 | 203 637.00 | | -15 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189.00 | 105.00 | | 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 288.00 | 615 776.00 | | 585 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 772.00 | 195 784.00 | | 345 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 470.00 | 24 095.00 | | 27 470.00 |
EA Autres dettes | | 7 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 958 720.00 | 842 960.00 | | 958 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 549.00 | 1 046 598.00 | | 943 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 720.00 | 698 960.00 | | 834 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1.00 | | |
FD Production vendue biens | 540 656.00 | | 540 656.00 | 540 656.00 |
FG Production vendue services | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 808.00 | | 541 808.00 | 541 808.00 |
FM Production stockée | | | 248 465.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 682.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 604 210.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 604 210.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 164.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 164.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 604 046.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 134 113.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 321.00 | 981 756.00 | | 873 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 129.00 | 712 579.00 | | 1 092 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 808.00 | 269 177.00 | | -218 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 19 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 407.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 773.00 | 345 773.00 | | 345 773.00 |
VB T. V. A. | 24 918.00 | 24 918.00 | | 24 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VI Groupe et associés | 421 288.00 | 421 288.00 | | 421 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VW T.V.A. | 26 986.00 | 26 986.00 | | 26 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 720.00 | 958 720.00 | | 958 720.00 |