| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 712.00 | 20 712.00 | | 20 712.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 82 675.00 | | 82 675.00 | 82 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 961.00 | 12 688.00 | 4 274.00 | 16 961.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 323 611.00 | | 5 323 611.00 | 5 323 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 206 685 630.00 | 33 400.00 | 206 652 230.00 | 206 685 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 314.00 | | 207 314.00 | 207 314.00 |
BZ Autres créances | 11 531 250.00 | | 11 531 250.00 | 11 531 250.00 |
CF Disponibilités | 1 375 590.00 | | 1 375 590.00 | 1 375 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 118 484.00 | | 13 118 484.00 | 13 118 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 366 519.00 | 33 400.00 | 221 333 120.00 | 221 366 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 350 447.00 | | | 10 350 447.00 |
CU Autres participations | 201 241 671.00 | | 201 241 671.00 | 201 241 671.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 562 405.00 | | 1 562 405.00 | 1 562 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 993 322.00 | 58 484 780.00 | | 61 993 322.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 582 466.00 | 259 225.00 | | 582 466.00 |
DH Report à nouveau | -2 203 622.00 | -7 421 489.00 | | -2 203 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 043 598.00 | 5 217 866.00 | | 3 043 598.00 |
DK Provisions réglementées | 376 266.00 | 95 087.00 | | 376 266.00 |
DL TOTAL (I) | 63 792 030.00 | 56 635 470.00 | | 63 792 030.00 |
DP Provisions pour risques | 317 000.00 | 302 000.00 | | 317 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 013.00 | 22 733.00 | | 34 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 351 013.00 | 324 733.00 | | 351 013.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 78 041 651.00 | 67 159 289.00 | | 78 041 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 456 675.00 | 55 219 344.00 | | 50 456 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 590 703.00 | 36 285 399.00 | | 27 590 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 643.00 | 232 520.00 | | 182 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 042.00 | 479 686.00 | | 644 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 346.00 | 233 256.00 | | 83 346.00 |
EA Autres dettes | 191 015.00 | 57 063.00 | | 191 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 190 076.00 | 159 666 557.00 | | 157 190 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 333 120.00 | 216 626 761.00 | | 221 333 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 565 841.00 | 42 629 904.00 | | 7 565 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 956 995.00 | | 1 956 995.00 | 1 956 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 956 995.00 | | 1 956 995.00 | 1 956 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 575 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 532 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 112 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348 447.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 560.00 | |
GE Autres charges | | | 50 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 046 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -513 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 186 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 056.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 230 376.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 165 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 171 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 058 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 213 934.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 440.00 | 213 934.00 | | 12 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 288.00 | 1 000.00 | | 17 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 658.00 | 383 877.00 | | 28 658.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 860.00 | 364 688.00 | | 89 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 806.00 | 749 565.00 | | 135 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 365.00 | -535 632.00 | | -123 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 621 943.00 | -1 559 519.00 | | -2 621 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 775 618.00 | 14 784 575.00 | | 12 775 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 732 020.00 | 9 566 709.00 | | 9 732 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 043 598.00 | 5 217 866.00 | | 3 043 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 075 183.00 | | 8 639 679.00 | 206 075 183.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 712.00 | | | 20 712.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 44 733.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 661 580.00 | 222 321.00 | 206 565 282.00 | 7 661 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 806 911.00 | 222 321.00 | 206 685 630.00 | 7 806 911.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 331.00 | | 82 675.00 | 145 331.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 850.00 | | 73 156.00 | 154 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 462.00 | | 1 499.00 | 15 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 884 159.00 | | 8 565 024.00 | 205 884 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 689.00 | 2 711.00 | | 30 689.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 712.00 | | | 20 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 977.00 | 2 711.00 | | 9 977.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 95 087.00 | 283 620.00 | 2 441.00 | 95 087.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 324 733.00 | 26 280.00 | | 324 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 419 820.00 | 309 900.00 | 2 441.00 | 419 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 560.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 720.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 89 860.00 | 2 440.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 78 041 651.00 | 4 493 644.00 | | 78 041 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 643.00 | 182 643.00 | | 182 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 915.00 | 234 915.00 | | 234 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 280.00 | 184 280.00 | | 184 280.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 346.00 | 83 346.00 | | 83 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 015.00 | 191 015.00 | | 191 015.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 323 611.00 | | 5 323 611.00 | 5 323 611.00 |
UX Autres créances clients | 207 314.00 | 207 314.00 | | 207 314.00 |
VB T. V. A. | 41 806.00 | 41 806.00 | | 41 806.00 |
VC Groupe et associés | 6 466 711.00 | | 6 466 711.00 | 6 466 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 455 759.00 | 1 969 396.00 | 17 377 584.00 | 50 455 759.00 |
VI Groupe et associés | 27 589 865.00 | | | 27 589 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 041 978.00 | | | 11 041 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 762 558.00 | | | 5 762 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 012 079.00 | 1 128 343.00 | 3 883 736.00 | 5 012 079.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 329.00 | 188 329.00 | | 188 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 066 506.00 | 1 392 448.00 | 15 674 058.00 | 17 066 506.00 |
VW T.V.A. | 36 518.00 | 36 518.00 | | 36 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 190 076.00 | 7 565 841.00 | 17 377 584.00 | 157 190 076.00 |