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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 656 712.00 | | 1 656 712.00 | 1 656 712.00 |
BZ Autres créances | 176 905.00 | | 176 905.00 | 176 905.00 |
CF Disponibilités | 229 855.00 | | 229 855.00 | 229 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 856.00 | | 406 856.00 | 406 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 568.00 | | 2 063 568.00 | 2 063 568.00 |
CU Autres participations | 1 656 712.00 | | 1 656 712.00 | 1 656 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 100.00 | 320 100.00 | | 320 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 010.00 | | | 32 010.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 147 555.00 | | | 147 555.00 |
DH Report à nouveau | | -19 768.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 040.00 | 199 333.00 | | 203 040.00 |
DL TOTAL (I) | 702 705.00 | 499 665.00 | | 702 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 991 898.00 | 1 181 914.00 | | 991 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 308.00 | 397 700.00 | | 365 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 538.00 | 3 439.00 | | 3 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119.00 | 205.00 | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 863.00 | 1 583 257.00 | | 1 360 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 063 568.00 | 2 082 922.00 | | 2 063 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 188.00 | 314 427.00 | | 564 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 156.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 730.00 | -11 791.00 | | -7 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 333.00 | 220 319.00 | | 220 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 293.00 | 20 986.00 | | 17 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 040.00 | 199 333.00 | | 203 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 656 712.00 | | | 1 656 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 656 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 656 712.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 656 712.00 | | | 1 656 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VC Groupe et associés | 101 373.00 | 101 373.00 | | 101 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 991 898.00 | 195 222.00 | 796 676.00 | 991 898.00 |
VI Groupe et associés | 85 308.00 | 85 308.00 | | 85 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 428.00 | | | 189 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 532.00 | 75 532.00 | | 75 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 001.00 | 177 001.00 | | 177 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 864.00 | 564 188.00 | 796 676.00 | 1 360 864.00 |