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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 246 949.00 | | 246 949.00 | 246 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 840.00 | 29 094.00 | 138 746.00 | 167 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 855.00 | 40 048.00 | 192 807.00 | 232 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 734.00 | 69 142.00 | 648 592.00 | 717 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 252.00 | | 116 252.00 | 116 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 118.00 | | 48 118.00 | 48 118.00 |
BZ Autres créances | 76 867.00 | | 76 867.00 | 76 867.00 |
CF Disponibilités | 738 160.00 | | 738 160.00 | 738 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 015.00 | | 142 015.00 | 142 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 670.00 | | 1 123 670.00 | 1 123 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 404.00 | 69 142.00 | 1 772 262.00 | 1 841 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 064.00 | 386 064.00 | | 386 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 606.00 | 38 606.00 | | 38 606.00 |
DG Autres réserves | 300 065.00 | | | 300 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 218.00 | 720 087.00 | | 608 218.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 953.00 | 1 144 757.00 | | 1 332 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 513.00 | 6 085.00 | | 55 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 182.00 | 332 654.00 | | 223 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 140.00 | 389 955.00 | | 153 140.00 |
EA Autres dettes | 7 474.00 | 816.00 | | 7 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 309.00 | 729 510.00 | | 439 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 262.00 | 1 874 267.00 | | 1 772 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 309.00 | 729 510.00 | | 439 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 749.00 | | 131 984.00 | 585 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 717 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 949.00 | | | 246 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 800.00 | | 131 894.00 | 268 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 000.00 | | 90.00 | 70 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 958.00 | 40 184.00 | | 28 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 958.00 | 40 184.00 | | 28 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 182.00 | 223 182.00 | | 223 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 896.00 | 118 896.00 | | 118 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 031.00 | 18 031.00 | | 18 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 48 118.00 | 48 118.00 | | 48 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VB T. V. A. | 46 105.00 | 46 105.00 | | 46 105.00 |
VI Groupe et associés | 55 513.00 | 55 513.00 | | 55 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 265.00 | 21 265.00 | | 21 265.00 |
VP Divers | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 015.00 | 142 015.00 | | 142 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 090.00 | 267 090.00 | | 267 090.00 |
VW T.V.A. | 12 804.00 | 12 804.00 | | 12 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 309.00 | 439 309.00 | | 439 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 762.00 | 2 054.00 | | 1 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 404.00 | 51 811.00 | | 11 404.00 |
ST Autres comptes | 249 779.00 | 233 014.00 | | 249 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 539.00 | 21 888.00 | | 119 539.00 |
YT Sous‐traitance | 415 325.00 | 334 434.00 | | 415 325.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 150 092.00 | 178 087.00 | | 150 092.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 011.00 | 3 350.00 | | 16 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 773.00 | 5 404.00 | | 17 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 298 891.00 | 183 998.00 | | 298 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 339 122.00 | 793 023.00 | | 339 122.00 |
ZE Dividendes | 420 022.00 | | | 420 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 946 139.00 | 819 234.00 | | 946 139.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |