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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 54 531.00 | 54 531.00 | | 54 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 056.00 | 76 477.00 | 44 579.00 | 121 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 669.00 | 18 707.00 | 3 962.00 | 22 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 205.00 | 158 412.00 | 54 793.00 | 213 205.00 |
BT Marchandises | 332 558.00 | | 332 558.00 | 332 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 189.00 | | 39 189.00 | 39 189.00 |
BZ Autres créances | 13 352.00 | | 13 352.00 | 13 352.00 |
CF Disponibilités | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 177.00 | | 8 177.00 | 8 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 230.00 | | 398 230.00 | 398 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 435.00 | 158 412.00 | 453 023.00 | 611 435.00 |
CU Autres participations | 7 333.00 | 7 318.00 | 15.00 | 7 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 33 773.00 | | | 33 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 722.00 | | | 29 722.00 |
DL TOTAL (I) | 217 495.00 | | | 217 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 860.00 | | | 95 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849.00 | | | 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 491.00 | | | 117 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 204.00 | | | 16 204.00 |
EA Autres dettes | 342.00 | | | 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 528.00 | | | 235 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 023.00 | | | 453 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 841.00 | | | 199 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 775.00 | | | 31 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 009.00 | | 22 607.00 | 226 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 412.00 | 213 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 412.00 | 198 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 060.00 | | 22 607.00 | 211 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 046.00 | | | 12 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 579.00 | 14 927.00 | 35 412.00 | 171 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 200.00 | 14 927.00 | 35 412.00 | 170 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 491.00 | 117 491.00 | | 117 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
UX Autres créances clients | 39 189.00 | 39 189.00 | | 39 189.00 |
VB T. V. A. | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 775.00 | 31 775.00 | | 31 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 085.00 | 28 397.00 | 35 687.00 | 64 085.00 |
VI Groupe et associés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 834.00 | | | 27 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 581.00 | 60 718.00 | 3 863.00 | 64 581.00 |
VW T.V.A. | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 746.00 | 195 058.00 | 35 687.00 | 230 746.00 |