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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 742.00 | 49 774.00 | 1 968.00 | 51 742.00 |
AN Terrains | 50 987.00 | 10 887.00 | 40 101.00 | 50 987.00 |
AP Constructions | 352 185.00 | 312 594.00 | 39 591.00 | 352 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 019 540.00 | 2 726 337.00 | 293 203.00 | 3 019 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 496.00 | 105 085.00 | 17 411.00 | 122 496.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 650.00 | | 23 650.00 | 23 650.00 |
BF Prêts | 30 667.00 | | 30 667.00 | 30 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 651 327.00 | 3 204 677.00 | 446 650.00 | 3 651 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 735.00 | 1 096.00 | 55 639.00 | 56 735.00 |
BN En cours de production de biens | 139 833.00 | | 139 833.00 | 139 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 455.00 | | 11 455.00 | 11 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 249.00 | 644.00 | 542 606.00 | 543 249.00 |
BZ Autres créances | 92 751.00 | | 92 751.00 | 92 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 254 367.00 | | 254 367.00 | 254 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 959.00 | | 24 959.00 | 24 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 348.00 | 1 739.00 | 1 121 609.00 | 1 123 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 774 675.00 | 3 206 416.00 | 1 568 259.00 | 4 774 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 400.00 | 194 400.00 | | 194 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 440.00 | 19 440.00 | | 19 440.00 |
DG Autres réserves | 481 930.00 | 381 402.00 | | 481 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 224.00 | 136 527.00 | | 108 224.00 |
DL TOTAL (I) | 803 994.00 | 731 770.00 | | 803 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 939.00 | 100 121.00 | | 159 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 026.00 | 82 465.00 | | 90 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 696.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 237.00 | 54 764.00 | | 128 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 817.00 | 252 830.00 | | 188 817.00 |
EA Autres dettes | 160 220.00 | 872.00 | | 160 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 027.00 | 43 684.00 | | 37 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 265.00 | 538 432.00 | | 764 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 259.00 | 1 270 201.00 | | 1 568 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 885.00 | 522 319.00 | | 663 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 519 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 519 100.00 | |
FM Production stockée | | | 46 875.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 585 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 564 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 104.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 427 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 647.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186.00 | 1 692.00 | | 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187.00 | 1 692.00 | | 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 937.00 | 1 842.00 | | 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 937.00 | 1 842.00 | | 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -749.00 | -150.00 | | -749.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 599.00 | 90 607.00 | | 42 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 585 651.00 | 2 459 742.00 | | 2 585 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 477 427.00 | 2 323 214.00 | | 2 477 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 224.00 | 136 527.00 | | 108 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 619 611.00 | | 48 958.00 | 3 619 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 30 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 243.00 | 3 651 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 643.00 | 3 568 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 042.00 | | 2 700.00 | 49 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 542 830.00 | | 42 671.00 | 3 542 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 740.00 | | 3 587.00 | 27 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 044 216.00 | 177 104.00 | 16 643.00 | 3 044 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 429.00 | 2 345.00 | | 47 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 996 787.00 | 174 758.00 | 16 643.00 | 2 996 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 237.00 | 128 237.00 | | 128 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 195.00 | 87 195.00 | | 87 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 512.00 | 71 512.00 | | 71 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 220.00 | 160 220.00 | | 160 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 027.00 | 37 027.00 | | 37 027.00 |
UP Prêts | 30 667.00 | | 30 667.00 | 30 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 542 477.00 | 542 477.00 | | 542 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VB T. V. A. | 35 153.00 | 35 153.00 | | 35 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 939.00 | 59 559.00 | 100 380.00 | 159 939.00 |
VI Groupe et associés | 90 026.00 | 90 026.00 | | 90 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 533.00 | | | 164 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 431.00 | 20 431.00 | | 20 431.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 262.00 | 36 262.00 | | 36 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 706.00 | 14 706.00 | | 14 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 207.00 | 12 207.00 | | 12 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 959.00 | 24 959.00 | | 24 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 141.00 | 672 414.00 | 30 727.00 | 703 141.00 |
VW T.V.A. | 15 405.00 | 15 405.00 | | 15 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 265.00 | 663 885.00 | 100 380.00 | 764 265.00 |